西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：300859       证券简称：西域旅游          公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：300859      证券简称：西域旅游      公告编号：2024-054

　　西域旅游开发股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，拟使用最高不超过人民币8,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：300859       证券简称：西域旅游        公告编号：2024-055

　　西域旅游开发股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述额度自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为人民币278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元后，实际募集资金净额236,694,700.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用及管理情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

　　（二）投资品种

　　公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

　　1、安全性高；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）收益分配

　　闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的评估筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计和核实，对可能存在的风险进行评价。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　五、对公司经营的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年10月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年10月25日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券认为：

　　1、西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

　　2、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，西域旅游使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构国金证券股份有限公司同意西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：300859       证券简称：西域旅游         公告编号：2024-057

　　西域旅游开发股份有限公司

　　2024年第三季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：300859                证券简称：西域旅游                公告编号：2024-056

　　西域旅游开发股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况                             单位：元

　　2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况                              单位：元

　　3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况                            单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西域旅游开发股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱生春    主管会计工作负责人：戴金亚      会计机构负责人：宁铁庄

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱生春       主管会计工作负责人：戴金亚      会计机构负责人：宁铁庄

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西域旅游开发股份有限公司董事会

　　2024年10月26日