大中矿业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：001203     证券简称：大中矿业       公告编号：2024-113

　　债券代码：127070     债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　本报告期归属于上市公司股东的净利润同比降低37.63%，主要原因如下：

　　1、本报告期普氏指数平均价格为99.69美元/吨，较上年同期下降12.58%。受市场影响，公司铁精粉售价较上年同期降低54.7元/吨；

　　2、上年同期，公司根据市场行情主动调整销售节奏，紧抓行情利好情况于三季度集中销售部分库存，铁精粉销量较本报告期多12万吨；

　　3、2023年公司成功竞拍取得加达锂矿，为按期缴纳拍卖价款并支持锂矿建设，公司新增了银行借款，本报告期利息费用较上年同期增加0.32亿元，本期财务费用较上年同期增加128.63%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金：较上年期末增加106.46%，主要系公司本期经营积累所致；

　　2、交易性金融资产：较上年期末减少100%，主要系公司本期赎回理财产品所致；

　　3、应收账款：较上年期末减少40.17%，主要系销售款收回所致；

　　4、预付款项：较上年期末增加39.97%，主要系本期预付材料备件款增加所致；

　　5、其他流动资产：较上年期末增加71.12%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；

　　6、长期股权投资：较上年期末增加538.64%，主要系本期新增权益性投资所致；

　　7、在建工程：较上年期末增加101.04%，主要系本期公司在建项目投资增加所致；

　　8、使用权资产：较上年期末增加86.07%，主要系本期融资租赁的增加所致；

　　9、合同负债：较上年期末增加112.31%，主要系预收货款增加所致；

　　10、应交税费：较上年期末减少48.45%，主要系公司上年期末应交企业所得税和增值税大于本期应交税费所致；

　　11、其他应付款：较上年期末减少72.90%，主要系偿还众兴集团有限公司财务资助款所致；

　　12、一年内到期的非流动负债：较上年期末增加148.54%，主要系公司本期增加一年内到期的长期借款所致；

　　13、其他流动负债：较上年期末增加516.06%，主要系公司本期增加信用等级低的未到期票据背书所致；

　　14、长期借款：较上年期末减少33.04%，主要系公司本期偿还借款所致；

　　15、租赁负债：较上年期末增加125.73%，主要系公司本期发生租赁业务增加所致；

　　16、长期应付款：较上年期末增加475.95%，主要系公司本期发生融资租赁和售后回租业务增加所致；

　　17、递延收益：较上年期末减少31.96%，主要系公司本期调整递延收益按照净额法核算所致；

　　18、其他综合收益：较上年期末减少190.06%，主要系公司本期外币报表折算差额增加所致；

　　19、少数股东权益：较上年期末减少100%，主要系公司本期收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权所致；

　　20、财务费用：本期较上年同期增加128.63%，主要系公司本期贷款增加，利息费用增加所致；

　　21、其他收益：本期较上年同期增加202.81%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

　　22、投资收益：本期较上年同期增加90.77%，主要系本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致；

　　23、公允价值变动收益：本期较上年同期增加100%，主要系上年同期亏损、本期未发生变动损益所致；

　　24、信用减值损失：本期较上年同期减少65.43%，主要系公司积极催收，本期应收账款规模减少所致；

　　25、资产减值损失：本期较上年同期增加87.25%，主要系公司计提资产减值准备增加所致；

　　26、资产处置收益：本期较上年同期减少102.82%，主要系公司本期资产处置业务减少所致；

　　27、营业外收入：本期较上年同期减少65.38%，主要系本期未发生资产盘盈、无法支付的应付款减少所致；

　　28、投资活动产生的现金流入：本期较上年同期减少85.03%，主要系本期未发生短期理财和临武保证金相关款项的收回所致；

　　29、投资活动产生的现金流出：本期较上年同期减少75.39%，主要系上年同期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购同一控制下的金辉稀矿股权款等金额较大，本期投资支出减少所致；

　　30、筹资活动产生的现金流出：本期较上年同期增加78.88%，主要系本期偿还借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2024年9月30日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,160,828股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、“大中转债”2024年付息

　　公司公开发行的可转换债券“大中转债”于2024年8月19日按面值支付第二年利息。根据《募集说明书》的约定，计息期间为2023年8月17日至2024年8月16日，债权登记日为2024年8月16日，本期债券票面利率为0.50%，本次付息每10张“大中转债”（合计面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年8月13日在指定媒体披露的《关于“大中转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-086）。

　　2、关于公司半年度利润分配的事项

　　2024年8月23日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议和2024年9月9日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司确定2024年半年度权益分派的股权登记日为2024年10月28日，除息除权日为2024年10月29日。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日和2024年10月23日在指定媒体披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-093）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）、《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-111）。

　　3、关于董事会秘书完成增持公司股份计划的事项

　　基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，董事会秘书林圃正先生计划自2024年3月23日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式或集中竞价交易方式增持公司股份数量不低于30,160,432股，即不低于公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的2.03%，增持股份的主要来源为持股5%以上股东梁欣雨女士拟减持的股份。截至报告期末，林圃正先生已通过大宗交易方式累计增持公司股份30,160,432股，占公司总股本的2.03%，完成了已披露的增持计划。

　　具体内容详见公司分别于2024年3月23日、2024年9月11日在指定媒体披露的《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-037）、《关于董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-101）。

　　4、关于持股5%以上股东减持公司股份的事项

　　公司持股5%以上股东梁欣雨女士计划自2024年3月23日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持股份总数为30,160,432股，占公司总股本的比例为2.03%。截至报告期末，梁欣雨女士的减持计划已实施完毕，其减持的股份，全部由公司董事会秘书林圃正先生通过大宗交易的方式增持。

　　具体内容详见公司分别于2024年3月23日、2024年9月11日在指定媒体披露的《关于持股5%以上股东、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2024-038）、《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-102）。

　　5、关于全资子公司矿产资源储量通过评审备案的事项

　　公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）为尽快推进周油坊铁矿、重新集铁矿的扩产项目，并确定详细的扩产建设方案，重点开展了两矿的勘探及资源储量评审工作。报告期内，金日晟矿业已取得安徽省自然资源厅下发的《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕9号）、《关于〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕11号），周油坊铁矿和重新集铁矿较前一次备案的资源量分别增加了16,130.25万吨、1,313.14万吨。新增资源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的资源基础。

　　具体内容详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月20日在指定媒体披露的《关于全资子公司〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-099）、《关于全资子公司〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-106）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大中矿业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：林圃生                主管会计工作负责人：王振华                  会计机构负责人：青格乐图

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

　　-1,447,346.77元。

　　法定代表人：林圃生                主管会计工作负责人：王振华                  会计机构负责人：青格乐图

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月25日