浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002011                证券简称：盾安环境                公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系限额扣减当年应缴纳的增值税额等1,006,077.35元及代扣个人所得税手续费返还等393,873.14元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2024年第三季度，因单项计提浙江盾安节能科技有限公司出售节能业务项下子公司股权形成的转让价款和子公司出表前往来款的坏帐准备6,000万元，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润减少6,000万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年6月30日，公司与贾维新、牟江峰、沈晶、沈晓耘、大创（天津）汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“大创合伙”）、天津梓初汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津梓初”）、湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）、苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）、南通能达创新创业投资合伙企业（有限合伙）、威海昆嵛双子座创业投资中心（有限合伙）、天津科创天使投资有限公司、常州方广三期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京清科同润科技投资有限公司、北京亚洲鸿石投资管理有限公司等交易对方及标的公司下属公司天津大创科技有限公司、大创汽车系统（南通）有限公司、大创汽车系统（上海）有限公司、大创（威海）汽车零部件有限公司签署了《上海大创汽车技术有限公司收购协议》，公司拟现金收购上海大创汽车技术有限公司（以下简称“上海大创”）62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3,000万元。本次交易完成后，公司持有上海大创65.95%股权。

　　同日，公司与上海大创、大创合伙、天津梓初、贾维新、牟江峰、沈晶、沈晓耘、齐昀、莫逗、黄晓波、王秀花、张勤、顾向辉、牛晶涛签署了《关于上海大创汽车技术有限公司之业绩承诺与补偿协议》，业绩承诺期间为2024-2026年，业绩承诺期内上海大创的营业收入累计应不低于91,000万元，归属于母公司股东的净利润累计应不低于7,100万元。尽管有前述约定，如上海大创在业绩承诺期内营业收入累计数完成率达到110%且净利润累计数完成率达到90%，且业绩承诺期满未发生减值，则业绩承诺人无需对公司进行补偿。业绩承诺的计算公司按《关于上海大创汽车技术有限公司之业绩承诺与补偿协议》第四条“业绩差异的补偿”确定。

　　截至本报告披露日，上海大创已办理完成股权转让及增资的工商变更登记手续并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，2024年7月1日为购买日。

　　具体内容详见公司2024年7月1日和2024年8月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海大创汽车技术有限公司控股权并增资的自愿性披露公告》（公告编号：2024-033）和《关于收购上海大创汽车技术有限公司控股权并增资进展的自愿性披露公告》（公告编号：2024-035）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李建军（代行）    主管会计工作负责人：徐燕高      会计机构负责人：吴平湖

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：-2,257,797.56元。

　　法定代表人：李建军（代行）    主管会计工作负责人：徐燕高    会计机构负责人：吴平湖

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002011        证券简称：盾安环境      公告编号：2024-048

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于2024年三季度计提信用减值准备、

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，现将本次计提信用减值准备、资产减值准备具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值准备的概述

　　（一）本次计提信用及资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及所属子公司对应收账款、其他应收款、合同资产、预付款项等各项资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存在减值迹象的资产实施减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提信用及资产减值准备。

　　（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对2024年三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024年三季度末累计计提的信用减值准备和资产减值准备共计113,894,616.87元，具体明细如下：

　　注1：其他应收款变动原因主要为单项计提浙江盾安节能科技有限公司出售节能业务项下子公司股权形成的转让价款和子公司出表前往来款的坏帐准备7,300万元；

　　注2：负数为转回金额。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2024年前三季度。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计11,389.46万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2024年三季度累计归属于上市公司股东的净利润10,902.25万元，减少公司2024年三季度累计归属于上市公司股东的所有者权益10,902.25万元。

　　三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收款项、预付款项、合同资产坏账准备及减值准备计提原则

　　（1）减值准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

　　如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　（4）金融资产减值的会计处理方法

　　期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　（5）各类金融资产信用损失的确定方法

　　①按组合计量预期信用损失的各类金融资产

　　②按组合计量预期信用损失的各类金融资产

　　2、应收款项、预付款项、合同资产坏账准备及减值准备计提金额

　　2024年三季度末公司及下属子公司应收款项、预付款项、合同资产账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备、减值准备金额如下：（单位：元）

　　四、董事会关于本次计提信用减值准备、资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备、信用减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会关于本次计提信用减值准备、资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码：002011         证券简称：盾安环境      公告编号：2024-049

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年10月25日以现场加通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事8名，实际参加表决董事8名，发出表决单8份，收到有效表决单8份。高级管理人员和监事列席本次会议。

　　4、董事会会议主持人

　　经半数以上董事推举，会议由公司董事李建军先生主持。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　（二）审议通过《关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2024-050

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、监事会会议主持人

　　会议由监事会主席张伟先生主持。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2024年三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月二十六日