中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号       公告编号：2024-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

　　1.《关于＜中国铁路通信信号股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年第三季度报告》的内容，认为：

　　（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

　　（2）公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度对外担保计划的议案》

　　同意《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度对外担保计划的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688009.SH                   证券简称：中国通号

　　03969.HK

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人楼齐良、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

　　除特别说明外，本报告所列金额币种为人民币。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息注1

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：其中A股股东65,300户，H股214户。

　　注2：2023年10月18日至2024年4月17日，公司控股股东通号集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份9,789,576股，占公司总股本的0.0924%，增持金额合计为人民币5,014.51万元。截至2024年9月30日，通号集团直接持有本公司股份 6,648,518,000 股（其中：A 股 6,614,216,000 股、H 股 34,302,000 股），约占本公司已发行股份总数 62.78%。

　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　注4：除注1，注2，注3提示信息外，上表股东所持股份均为公司A股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　终端市场三季度营业收入情况如下表所示：

　　2024年1-9月，累计新签外部合同总额291.28亿元，较上年同期下降42.76%。其中，铁路领域新签合同额146.27亿元，较上年同期增长1.09%；城市轨道交通领域新签合同额48.71亿元，较上年同期下降48.68%；海外业务领域新签合同额39.11亿元，较上年同期增长95.39%；工程总承包及其他领域新签合同额57.18亿元，较上年同期下降77.05%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼齐良        主管会计工作负责人：李连清        会计机构负责人：张世虎

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：楼齐良        主管会计工作负责人：李连清        会计机构负责人：张世虎

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼齐良        主管会计工作负责人：李连清        会计机构负责人：张世虎

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼齐良       主管会计工作负责人：李连清      会计机构负责人：张世虎

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼齐良      主管会计工作负责人：李连清     会计机构负责人：张世虎

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：楼齐良       主管会计工作负责人：李连清       会计机构负责人：张世虎

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2024-026

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2025年1-3月，公司拟对外提供担保总额587,974.53万元，此次对外提供担保计划的被担保方为公司的分公司、全资子公司及非全资控股子公司，共计28家，其中1家非全资控股子公司，被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。

　　● 截至2024年9月30日，公司实际对全资子公司担保179,940.72万元，对非全资控股子公司担保0亿元。

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2024年10月25日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第25次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同意公司于2025年1月1日-3月31日期间对外提供担保计划总额587,974.53万元，均为对公司分公司、全资子公司及非全资控股子公司的担保。被担保企业共计28家，其中1家为非全资控股子公司，被担保企业中无公司关联方，不涉及反担保事项。具体担保情况如下：

　　（一）公司本级2025年1-3月拟提供担保计划

　　公司本次拟提供担保的分、子公司共16家，担保额度总计为493,084.53万元,其中二级公司7家，担保额度为452,794.13万元；分公司1家，担保额度为15,000万元；二级公司所属分、子公司8家，担保额度为25,290.40万元，均为100%控股。

　　公司本级2025年1-3月拟提供担保明细表

　　（二）子公司2025年1-3月拟对其所属企业提供担保计划

　　本次公司子公司为其所属企业提供担保共16家，申请担保额度为94,890万元。

　　子公司2025年1-3月拟对其所属企业提供担保计划明细表

　　说明：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2025年1月1日至2025年3月31日。

　　2.上述部分担保事项为下属公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

　　3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司、分公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司、分公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

　　上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第25次会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、分公司，担保风险总体可控。

　　公司为非全资控股子公司提供担保，是为保障经营工作顺利开展，提高工作效率。为控制风险，非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。本次为非全资控股子公司提供担保符合实际情况，风险可控，未损害公司及股东利益。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，均为对公司控制范围内的子公司、分公司提供的担保，担保风险总体可控，同意公司2025年1-3月对外提供担保总额587,974.53万元。

　　拟核定的担保额度是对公司及各子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

　　公司董事会审议该事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定，符合公司及各分、子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年9月30日，公司对控股子公司以及子公司为所属子企业提供担保总额为179,940.72万元（其中对全资子公司担保179,940.72万元，对非全资控股子公司担保0亿元），上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的3.84%，占公司最近一期经审计总资产的1.51%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

　　七、上网公告附件

　　1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表以及担保协议主要内容

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2024年10月26日