健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳        公告编号：2024-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次被担保方广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“广西勤康”）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司。

　　● 本次公司为子公司担保金额合计9，900万元，其中为广西勤康担保4,900万元，为唐人医药担保5,000万元。

　　● 截至本公告披露日，公司为广西勤康已实际提供的担保余额为6,008.65万元，为唐人医药已实际提供的担保余额为11,592.81万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保，公司无逾期对外担保。

　　● 风险提示：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司广西勤康与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下主债权最高本金余额为人民币4,900万元（大写：肆仟玖佰万元整）及由此产生的各项费用等所有应付款项。

　　2、公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定为公司全资子公司唐人医药与招商银行签署的《授信协议》提供连带责任担保。公司在授信额度内为唐人医药提供贷款及其他授信本金余额之和最高限额人民币 5,000万元（大写：伍仟万元整）以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他相关费用提供担保。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2023年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过70亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过45亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币70亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过39亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名 称：广西健之佳勤康医药销售有限公司

　　注册地址：南宁市高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2021年8月18日

　　主营业务：医药批发

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）名称：河北唐人医药有限责任公司

　　注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

　　法定代表人：蓝波

　　成立时间：2003年4月1日

　　注册资本：3,925.732万元

　　经营范围：医药零售

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　备注：上述数据为唐人医药单体财务报表数，非合并财务报表数。

　　三、保证合同的主要内容

　　除公司为上述全资子公司提供保证担保外，公司实际控制人蓝波、舒畅与光大银行签署《最高额保证合同》，约定为广西勤康的上述担保额度承担连带责任担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、支持门店拓展等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为141,607.4万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为49.49%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：605266         证券简称：健之佳        公告编号：2024-090

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东王雁萍女士持有公司股份15,463,319股，占公司总股本9.87%，本次股份质押后，王雁萍女士累计质押数量为1,450,000股，占其持有股份总数的9.38%,占公司总股本0.93%。

　　公司于2024年10月24日获悉持股5%以上股东王雁萍女士所持有公司的部分股份已办理质押，具体情况如下：

　　一、本次股份质押基本情况

　　本次公司持股5%以上股东王雁萍女士的质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

　　二、累计质押股份情况

　　截至公告披露日，股东王雁萍女士不存在一致行动人持有公司股份被质押的情形，其累计质押股份情况如下：

　　公司将持续关注公司持股5%以上股东的股票质押和解除质押情况，严格遵守相关规定，配合股东及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年10月26日