安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供担保和反担保的公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽东华通源生态科技有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司；

　　● 本次担保合计金额为1,290.00万元；

　　● 本次担保为连带责任保证担保和一般反担保；

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形；

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保概述

　　（一）担保基本情况

　　1、安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有东华通源39%的股权。为满足业务经营的资金需求，东华通源近期拟向银行申请流动资金贷款3,000万元，需东华通源各股东按持股比例提供连带责任保证担保。因此，公司拟按持股比例为该融资事项提供不超过1,170万元的连带责任保证担保。

　　2、安徽和通环境科技有限公司（以下简称“和通环境”）为公司参股公司，公司持有和通环境15%的股权。为满足业务经营的资金需求，和通环境控股股东安徽环境科技集团股份有限公司（以下简称“安徽环境”）向和通环境提供临时周转借款800万元，和通环境其余2家股东按持股比例向安徽环境提供反担保承诺。因此，公司拟按持股比例为该借款事项提供120万元的反担保。

　　（二）本次担保履行的审议程序

　　公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》。

　　该事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。公司独立董事认为，本次为参股公司借款提供担保和反担保，审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为东华通源和和通环境借款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司借款提供担保和反担保，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、东华通源

　　公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司

　　成立日期：2015年11月25日

　　注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室

　　法定代表人：左学明

　　经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。

　　股权结构：东华工程科技股份有限公司持股51.00%，公司持股39.00%，福建金石投资管理有限公司持股10.00%

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：2023年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年6月30日财务数据未经审计。

　　与公司的关系：东华通源系公司参股公司。

　　2、安徽环境

　　公司名称：安徽环境科技集团股份有限公司

　　成立日期：2015年9月28日

　　注册地址：安徽省合肥市高新区大别山路699号

　　法定代表人：方降龙

　　经营范围：环境科技领域及市政工程设计、咨询及相关技术服务；环保工程、市政工程、工业给排水工程及水环境治理等相关领域项目投资、施工以及运营管理等。

　　股权结构：安徽国控资本有限公司持股38%，中煤矿山建设集团有限责任公司持股34%，安徽省交通控股集团有限公司18%，安徽淮海实业发展集团有限公司持股10%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：2023年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所审计，2024年6月30日财务数据未经审计。

　　与公司的关系：安徽环境系公司参股公司和通环境的控股股东。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次提供担保和反担保是为了满足参股公司东华通源和和通环境的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保的总额为18,988.40万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为16.73%和6.89%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为2,418.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为2.13%和0.88%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-048

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；

　　● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。    公司于2024年10月24日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，次日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项。

　　本次日常关联交易事项涉及金额为2,500.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、基本情况

　　2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易主要内容

　　本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经交易双方友好协商，依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；结算方式为银行转账。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-049

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年10月20日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年10月25日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》

　　公司监事会认为，本次公司为参股公司借款提供担保和反担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次担保和反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保和反担保的公告》（公告编号：2024-047）。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会认为，公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-050

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月12日 14 点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月12日

　　至2024年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月9日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年11月9日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2024年11月9日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

　　4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通讯地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境

　　邮编：230009

　　电话：0551-65121503

　　电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

　　联系人：吕莉莉

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省通源环境节能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。