四川达威科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：300535             证券简称：达威股份           公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比会计期间非经常性损益的影响

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.限制性股票的回购注销

　　公司于2024年7月2日，完成了2019年股权激励计划中待回购注销的4.145万股限制性股票的回购注销手续。

　　2.2023年度权益分派

　　公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以公司现有总股本104,801,463股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金。

　　3.对外投资变更

　　公司于2023年12月7日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》，公司拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司增资740.74万元，支付人民币2,000万元认缴四川岳华新能源科技有限公司，本次增资后持有9.76%的股权。

　　截止2024年8月8日四川岳华新能源科技有限公司的待售股权未确定对手方，公司根据国内新能源市场发展趋势及行业规范指引文件，再次审慎评估了该项目的中长期市场容量、增长空间及风险。公司认为，原增资计划中的待售股权未能在预期时间内确定合适的对手方，导致项目未能按时推进，项目的预计收益相较拟投资时点发生变化，存在较大不确定性。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况，本着强化优势产能、提升资产效能的原则，公司经慎重考虑，决定终止本次对外投资事项。

　　4.控股子公司财务资助逾期

　　公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司威远木业业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币12,000万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金。截止目前，公司及控股公司合计向威远木业提供财务资助余额为11,890万元，上述款项应于2024年8月24日前归还本金及当期利息，威远木业定期还息，截止本报告披露日尚未偿还上述借款的本金。

　　5.终止对部分全资子公司的股权划转并注销全资子公司

　　公司于2021年11月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司进行股权划转的议案》，计划将全资子公司上海金狮全资控股的天府达威100%股权划转给达威智联（上海）企业管理有限责任公司。

　　2024年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》，鉴于公司当前的发展战略和实际经营状况，决定终止对天府达威的股权划转计划；在本次董事会会议上，同时审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销因上述股权划转计划而成立的全资子公司达威智联（上海）企业管理有限责任公司。

　　6.控股子公司接受财务资助暨关联交易

　　2024年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司控股子公司威远达威木业有限公司因日常生产经营发展及资金需求，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币1,000万元，期限自出借之日起1年，本次财务资助无需公司或威远木业提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　7.柬埔寨孙公司完成注册登记

　　2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，公司因布局国际市场的战略需要，拟出资500万美金由全资子公司达威国际（香港）有限公司在柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司。2024年9月，公司在柬埔寨完成了上述孙公司的注册登记手续，并取得了由柬埔寨商务部颁发的《公司注册证明书》。公司合并报表范围随之增加。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川达威科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：严建林    主管会计工作负责人：罗梅      会计机构负责人：李凤梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：严建林       主管会计工作负责人：罗梅      会计机构负责人：李凤梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川达威科技股份有限公司

　　董事会