福建榕基软件股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002474                           证券简称：榕基软件                          公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁峰                    主管会计工作负责人：尚大斌                     会计机构负责人：卓庭江

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁峰                    主管会计工作负责人：尚大斌                    会计机构负责人：卓庭江

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-042

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第十七次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-041

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-043

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于对外投资设立境外全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展需要，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，公司拟以香港全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）作为投资主体，使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新加坡公司的工商注册登记等相关工作。

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将本次对外投资具体情况公告如下：

　　一、本次对外投资拟投资的标的基本情况

　　1、公司名称：RONGJISOFT  HOLDINGS  PTE.  LTD. （暂定名，以当地公司登记机关核准登记的为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：100万新元

　　4、经营范围：计算机硬件、计算机软件；食品饮料批发（以当地公司登记机关核准登记的为准）

　　5、股权结构：榕基国际持股100%

　　6、出资方式：公司自有资金

　　上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门核准登记为准。董事会审议通过后公司将办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

　　二、对外投资合同的主要内容

　　本次投资事项为香港子公司设立境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次投资设立新加坡全资孙公司，符合公司业务发展规划，旨在更好地满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度。

　　（二）存在的风险

　　新加坡与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。

　　公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资事项符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司2024年度的财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年10月29日