海南高速公路股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000886              证券简称：海南高速            公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　(二)利润构成变动情况

　　（三）现金流量变动情况

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1. 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，董事会同意公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度，并在额度内办理融资业务。银行贷款额度主要用于公司日常生产经营和发展所需。

　　公告索引：《关于向银行申请贷款额度的公告》（2024-033）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年7月10日公告

　　2. 为提升子公司融资能力，加快公司存量地产业务的开发，公司同意全资子公司海南高速地产发展有限公司以其对全资子公司司海南高速瑞海置业有限公司的股东借款190,000,000元转增资本公积。

　　公告索引：《关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的公告》（2024-034）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年7月10日公告

　　3. 公司于2024年7月9日召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》。2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，公司选举冯小惠女士为公司第八届董事会董事。

　　公告索引：《关于增补董事的公告》（2024-035）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年7月10日公告

　　4. 为加快布局数字经济产业，优化公司产业结构，提升公司综合竞争力，公司同意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资建设算力规模约676P的海南陵水智算中心项目，总投资金额约1.04亿元。

　　公告索引：《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》（2024-039）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年8月22日公告

　　5. 公司于2024年8月21日召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　公告索引：《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（2024-040）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年8月22日公告

　　6. 为加快公司回归交通主业的步伐，推动公司转型发展，公司同意公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司以4,073.421 万元受让海南公路工程有限公司持有的海南路桥工程检测有限公司51%股权。

　　公告索引：《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的公告》（2024-043）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年8月28日公告

　　7. 为盘活存量资产，优化产业结构，公司与琼海市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》，市资规局以7092.8705万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权，回收土地面积为143.51亩。

　　公告索引：《关于部分土地有偿回收的公告》（2024-045）

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年9月6日公告

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南高速公路股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈泰锋    主管会计工作负责人：周堃      会计机构负责人：郭冬玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈泰锋    主管会计工作负责人：周堃    会计机构负责人：郭冬玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速      公告编号：2024-049

　　海南高速公路股份有限公司

　　2024年第八次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第八次临时董事会会议通知于2024年10月22日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2024年第三季度报告

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、2024年前三季度利润分配预案

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2024年11月15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速      公告编号：2024-050

　　海南高速公路股份有限公司

　　2024年第二次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年10月22日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月28日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2024年第三季度报告

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2024年前三季度利润分配预案

　　经审核，监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了回报股东与公司经营对资金的需求，不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。此议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司监事会

　　2024年10月29日