麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603062                                                 证券简称：麦加芯彩

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年6月7日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，未来用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年9月30日，公司已累计回购股份1,887,100股，占公司总股本的比例为1.75%，该部分股份不存在质押、出借等情形。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2024-063

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月25日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月15日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事8人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于公司调整内部管理机构的议案》

　　经董事会审议，同意如下内部管理机构的调整：

　　(1)新设质量中心；

　　(2)新设光伏市场营销中心；

　　(3)新设船舶市场营销中心。

　　上述新设内部管理机构的下属部门的具体设置由公司董事会授权总经理另行批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于设立境外子公司的议案》

　　本议案此前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　经董事会审议，同意公司以不超过100万英镑自有资金在英国设立子公司，注册地址初步计划在伦敦，具体地点尚需进一步确认。境外子公司经营范围包括涂料业务推广、销售及技术服务。本次拟设立境外子公司尚需通过相关主管部门审核，本次投资存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，推进相关审批进程。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

　　经董事会审议，同意使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-065）和相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                  公告编号：2024-064

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年10月25日上午11:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月15日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

　　经监事会审议，同意使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限自公司第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-065）和相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2024-067

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2024年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品产量、销量及收入实现情况

　　单位：吨、元

　　注：产量= 自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062      证券简称：麦加芯彩      公告编号：2024-069

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，未来用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　具体情况详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2024-029）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2024年6月18日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，并于次日予以公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-034）。

　　（二）自2024年6月18日起，公司陆续实施回购，并在回购比例达到公司股份1%时点、以及每个月度结束之后对回购情况进行公告，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1%暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-036）及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告》（公告编号：2024-037、2024-043、2024-052、2024-059）。

　　（三）截至本公告披露日，本次股份回购计划实施完毕。公司已实际回购公司股份2,087,340股，占公司总股本的比例为1.93%，购买的最高价格为38.22元/股、最低价格为29.01元/股，支付的资金总额为人民币69,982,984.06元（不含交易费用）。

　　（四）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（五）本次股份回购方案的实施对公司的影响：本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　经内部核查，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次回购股份共计2,087,340股，全部存入公司股份回购专用证券账户。

　　根据回购股份方案，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本公告披露之日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销，将存在注册资本相应减少的风险。

　　公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者审慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062      证券简称：麦加芯彩      公告编号：2024-066

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于相关股东《自愿锁定其上市前持有的

　　公司股份之承诺》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”、“公司”）近日收到股东仇大波先生、张士学先生出具的《关于自愿锁定其上市前持有的公司股份之承诺》。基于对公司价值的认可，仇大波先生、张士学先生自愿追加其股份锁定承诺。具体情况如下：

　　一、追加承诺之股东基本情况介绍

　　自然人仇大波先生、张士学先生，均系公司首次公开发行并上市前股东，二人分别持有公司股份388.80万股、233.28万股，持股比例分别为3.6%、2.16%。

　　二、追加承诺之股东首次公开发行并上市前承诺情况

　　公司首次公开发行并上市前，仇大波先生、张士学先生针对其上市前持有股份，做出如下承诺（以下简称“原承诺”）：

　　“1、自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。

　　2、本人将严格遵守有关股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求，若相关要求发生变化的，本人自动适用变更后的要求。

　　3、本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益全部归发行人所有。如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

　　根据原承诺，仇大波先生、张士学先生所持公司股票锁定期为2023年11月7日至2024年11月6日。

　　自公司上市日至本公告日，仇大波先生、张士学先生均严格遵守上述承诺，未发生减持公司股票的情形。

　　三、本次追加承诺情况

　　按照原承诺，仇大波先生、张士学先生所持股份将于2024年11月6日锁定期满。基于对公司发展战略的高度认同、对公司重视股东回报的高度认可、对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的坚定信念，为支持公司实现未来战略，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，仇大波先生、张士学先生自愿承诺不以低于公司发行价格（公司股票上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）减持公司股票，该承诺有效期六个月，即自2024年11月7日至2025年5月6日。原承诺其他条款不变，继续有效。

　　四、其他说明

　　公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督，及时履行信息披露 义务。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                  公告编号：2024-062

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月06日(星期三)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月06日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月06日 上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：黄雁夷女士,

　　副董事长、副总经理：罗永键先生，

　　董事、市场总监：黄雁雄先生，

　　董事会秘书、财务总监：崔健民先生,

　　独立董事：孙大建先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2024年11月06日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券及法务部

　　电话：021-3990 7772

　　邮箱：ir@megacoatings.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2024-065

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　及以协定存款方式存放募集资金余额的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　● 在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　公开发行募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

　　（二）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持流动性，公司及子公司使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

　　（四）投资产品品种

　　公司及子公司采取长短期结合的方式，使用部分闲置募集资金购买包括符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）审议程序

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，监事会、保荐机构已发表明确的同意意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、 本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，除对闲置募集资金进行上述现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取良好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等要求办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　六、本次审议情况

　　公司于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。前述事项无需提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合法律法规及公司制度的规定，监事会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对麦加芯彩本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1.麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2.麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2024-068

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年前三季度计提减值准备合计人民币36,596,257.55元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年09月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认减值准备合计人民币36,596,257.55元。具体如下：

　　单位：人民币元

　　二、 计提减值准备的具体情况说明

　　（一） 坏账准备计提情况

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　按照上述方法，公司2024年前三季度计提坏账准备合计人民币34,446,603.83元，其中对应收票据计提坏账准备人民币-1,213,751.03元，对应收账款计提坏账准备人民币35,660,354.86元。其中应收账款计提坏账准备金额较大的原因是：集装箱行业自2022年第三季度起至2023年第四季度处于行业低迷阶段，公司收入随之下降，因此2023年期末应收账款金额较小；进入2024年，集装箱行业需求大幅增加，公司收入也随之大幅提升。以集装箱涂料业务为例，2024年前三季度公司集装箱涂料收入较2023年同期增加200%以上。收入大幅增加，而客户回款需要一定周期，因此导致2024年9月30日的应收账款账面余额相较2023年年末应收账款账面余额增加约5.8亿元，故应收账款坏账准备金额计提大幅增加。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　按照上述方法，公司2024年前三季度计提存货跌价准备人民币2,149,653.72元。

　　三、 本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项信用及资产减值准备合计人民币36,596,257.55元，将减少公司2024年前三季度合并报表利润总额人民币36,596,257.55元。

　　四、 关于计提减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年09月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日