中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传         公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对中国科技出版传媒股份有限公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用。

　　● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

　　● 交易金额：交易总金额不超过1,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过70万美元（或等值外币），使用期限为2024年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　● 已履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　● 特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　基于公司进出口业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

　　（二）交易品种

　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

　　（三）交易金额

　　交易总金额不超过1,000万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过70万美元（或等值外币），使用期限为2024年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　（四）资金来源

　　公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（五）交易对方

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

　　（六）交易期限及授权事项

　　交易额度使用期限为2024年度。董事会授权总经理在上述额度和期限内行使该项交易业务决策权，签署或授权相关负责人签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

　　二、审议程序

　　公司于2024年10月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、明确交易原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　2、制度保障：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

　　3、产品选择：进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展业务。

　　4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。

　　5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避和防范汇率风险对公司经营业绩带来的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，维护公司及全体股东的合法权益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-041

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-042

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2024年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将2024年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、图书业务

　　单位：万元

　　二、期刊业务

　　单位：万元

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601858                  证券简称：中国科传               公告编号：2024-039

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡华强            主管会计工作负责人：黄琛            会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡华强            主管会计工作负责人：黄琛           会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡华强           主管会计工作负责人：黄琛           会计机构负责人：张鹏

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-040

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　（三）审议通过《关于制定＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-043）、《中国科技出版传媒股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-044

　　中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力

　　2024年是公司成立70周年，70年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者，其重要的科研成果大多是通过科学出版社的图书和期刊来发表的。华罗庚、钱学森、陈景润、屠呦呦、袁隆平……正是这些大家组成了科学出版社优秀作译者队伍，从而铸就了“科学家的出版社”这一出版品牌。可以说，作为新中国科技出版的“国家队”，公司见证了新中国科学事业不平凡的发展历程，与新中国科学事业一路同行。

　　2024年，公司“大数据与数据科学专著系列”等10个项目入选2024年度国家出版基金资助项目。目前，公司共有“华罗庚文集”“钱学森科学技术思想系列丛书”等92个项目先后获得国家出版基金资助，获资助数量位居全国出版社前列；在中国知网发布的“最具学术影响力出版社（2014-2023）”榜单中，公司入选经济学、工业技术、数理科学和化学等11个领域“最具学术影响力出版社（2014-2023）”榜单（共17个领域）；2024年，公司再度入围“全球出版50强”，排名由去年的第39名升至第37名。

　　2024年，公司将以“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”为工作方针，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，紧紧围绕中国科学院、中国科学院控股有限公司的工作部署，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，大力推动公司年度经营目标的实现。同时，公司将不断强化“国家队、国家人、国家事、国家责”意识，全方位提升出版理念和站位，坚持社会效益为先，继续聚焦主责主业，强化内容建设，围绕中国科学院抢占科技制高点这一核心任务，坚持“四个面向”，加大集聚优质资源力度，提升核心竞争力，推动业务高质量发展。

　　二、强化科技创新转型，培育出版新质生产力

　　在出版业数字化转型升级的浪潮中，公司大胆创新，自2013年起就明确了从传统出版向知识服务转型发展的战略路径，确立了专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务和期刊融合平台四大融合发展业务方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台”“中科医库”“SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台”等一系列数字产品或知识服务平台。

　　2024年，公司“数字教材平台”已正式发布19本数字教材，正在建设中的数字教材超过200本。平台支持数字教材编写、审校、发布、阅读、选用、教学使用、管理全流程服务，并在持续迭代更新，将使用人工智能技术为高校师生提供更多数字教材相关的服务；公司SciEngine平台展示期刊553种，2024年新增期刊137种，其中英文326种，SCIE/ESCI 159种，文章量66万余篇，阅读下载量超1.2亿次；公司“细胞生物学3D资源库”入选“第七届中国数字出版创新发展论坛创新案例”；公司其他数字产品和知识服务平台如“科学文库”“中国生物志库”也完成升级，推出了功能体系更加全面、资源类型更加丰富、使用方式更加便捷的新版本。

　　2024年，公司数字业务进入新的发展阶段，公司将根据“建设世界一流、国内领先的科技知识服务与智慧教育业务集群，实现科学出版社转型升级，助力中国科技出版旗舰进入全球第一阵列，为中国科技自立自强和教育强国建设贡献力量”这一战略目标，制定数字业务三年发展规划。未来，公司将通过“内容+技术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、多阶段教育、多行业领域的专业知识服务的产业转型，培育出版新质生产力，进而实现业务模式和商业模式的转变。

　　三、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

　　公司高度重视对投资者的合理回报，制定并实施了连续、稳定的现金分红政策，在兼顾公司长远发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。自2017年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，目前已累计现金分红超过人民币12亿元，2021年、2022年及2023年现金分红金额分别为2.01亿元、2.2亿元及2.06亿元，占当年归母净利润的比例分别为41.28%、46.89%及40.04%。

　　未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大资者切实分享到公司发展成果。

　　四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

　　公司坚持以高质量信息披露为核心，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，积极履行信息披露义务，积极地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投者的合法权益。

　　公司将进一步提升信息披露质量，坚持优化投资者关系管理，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式，提高交流的效率和质量，与投资者密切交流，认真倾听投资者的建议，增强投资者对公司的认同感。

　　五、坚持规范运作，持续提升治理水平

　　公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。2023年，公司根据资本市场最新法律法规、规章制度，不断健全更新内控体系，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。同时，公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等关键事项进行监督；通过组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

　　公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，公司将充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　六、其他说明及风险提示

　　本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司        董事会

　　2024年10月29日