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南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2024-50

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以视频通讯形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2024-51

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理及以协定存款方式

　　存放募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，同意以协定存款方式存放募集资金余额。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　公司于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]第44934号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-6）。

　　二、部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款情况

　　公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意以协定存款方式存放募集资金余额。截至2024年1月2日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品到期，公司已收回所有本金及收益并归还至募集资金专户，此后未购买其他投资产品。具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年9月30日，公司以协定存款方式存放募集资金余额为56,367.63万元（不包含尚未到期的暂时补充流动资金）。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关安排

　　（一）现金管理目的

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟合理使用不超过人民币60,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　公司总经理在上述额度和决议有效期内决策下列事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额及期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）决议有效期限

　　现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定进行募集资金管理和使用，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目。

　　（八）关联交易说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、本次以协定存款方式存放募集资金的相关安排

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随时取用，不影响募集资金投资计划。期限自董事会审议通过后12个月内有效。存放募集资金的金融机构与公司不存在关联关系，以协定存款方式存放募集资金不构成关联交易。

　　部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

　　五、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司选择购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求、安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及相应的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

　　2.公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户或者产品专户不存放非募集资金或者用作其他用途；

　　3.公司主动告知现金管理受托方关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关监管规定和要求，公司经理层将持续跟踪所投资产品的进展情况，每月获取投资产品相关信息、查询资金使用状态，关注募集资金专户或者产品专户和资金是否存在被质押或者冻结等受限情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　4.公司审计机构对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5.公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6.公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

　　六、投资对公司的影响

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金及以协定存款方式存放募集资金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　公司坚持规范运作，在确保公司募投项目进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东利益。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审核，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

　　（二）独立财务顾问意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理规定》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能编号：2024-52

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03919元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末累计未分配利润1,415,227,036.80元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为626,222,885.11元。为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03919元（含税）。截至本次董事会会议召开日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司拟合计派发现金红利125,251,467.50元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的20%。

　　2.2024年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年半年度利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600995 证券简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　2023年10月31日公司披露《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》，自2023年10月31日起12个月内，中国南方电网有限责任公司将通过南方电网资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。

　　截至2024年9月30日，南方电网资本控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份22,158,807股，占公司总股本的0.69%，对应增持金额209,998,598.17元（不含交易费用）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计