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安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2024-045

　　债券代码:113631 债券简称:皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币3亿元

　　● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高自有资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）委托理财基本情况

　　董事会批准公司在单日最高余额不超过人民币3亿元的额度内进行投资理财，本事项无需提交公司股东大会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。

　　公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月有效。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、法律合规部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。

　　（二）投资额度

　　单日最高余额不超过人民币3亿元，在确保日常经营资金需求的情况下滚动使用。

　　（三）投资期限

　　自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）理财产品的实施

　　在有效期内和额度范围内，授权董事长或其授权人士行使具体决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求及时披露进行现金管理的情况。

　　（六）风险控制分析

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部、法律合规部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方均为银行等金融机构，与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　单位：万元

　　（二）委托理财对公司的影响

　　本次购买理财产品不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

　　（三）会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、风险提示

　　本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2024-047

　　债券代码:113631 债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　会议同意公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　会议同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2024-048

　　债券代码:113631 债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于2024年10月29日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　1.公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2.公司2024年第三季度报告的编制和审核议程符合法律法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　会议同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603689 证券简称：皖天然气

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人陶玉忠（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计