无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的 进展公告

　　证券代码：001332             证券简称：锡装股份               公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于2024年9月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。

　　近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联关系说明

　　公司与上述受托方宁波银行股份有限公司无锡分行之间不存在关联关系。

　　三、审批程序

　　公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度总额不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理委托理财的具体操作，授权董事长签署相关协议。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。

　　公司本次使用自有资金进行委托理财是在董事会审议批准的权限范围之内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管上述拟投资的委托理财品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关人员操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、财务部门在实施期间及时分析和跟进委托理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、财务部门定期对所有委托理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司拟使用自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况

　　具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计10,000万元。截至本公告日前十二个月内，未出现超过公司董事会或股东大会审议通过的进行现金管理的资金额度和投资期限的情况。

　　七、备查文件

　　产品说明书、认购协议、银行回执等文件。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2024年10月29日