山东隆基机械股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002363                证券简称：隆基机械                公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

　　（1）应收票据期末较期初减少89.07%，主要原因为公司已支付未到期的商业承兑汇票减少所致。

　　（2）应收款项融资期末较期初减少56.89%，主要原因为公司加快票据周转速度所致。

　　（3）其他应收款期末较期初增加396.57%，主要原因为公司期末出口退税款增加所致。

　　（4）其他流动资产期末较期初增加161.77%，主要原因为公司待抵扣税金增加所致。

　　（5）在建工程期末较期初增加286.92%，主要原因为公司技改项目在安装设备增加所致。

　　（6）其他非流动资产期末较期初减少80.09%，主要原因为公司技改项目设备到厂所致。

　　（7）其他流动负债期末较期初减少88.18%，主要原因为公司收到的商业承兑汇票减少所致。

　　（8）库存股期末较期初减少45.83%，主要原因为公司第一期限制性股票到期所致。

　　（9）税金及附加本期较去年同期增加35.38%，主要原因为公司本期增值税免抵额增加所致。

　　（10）研发费用本期较去年同期增加40.25%，主要原因为公司本期研发项目投入增加所致。

　　（11）其他收益本期较去年同期增加70.32%，主要原因为公司本期收到政府补助增加所致。

　　（12）公允价值变动收益本期较去年同期增加110.82%，主要原因为公司本期未到期的银行结构性存款收益增加所致。

　　（13）信用减值损失本期较去年同期减少214.60%，主要原因为公司本期计提坏账准备增加所致。

　　（14）资产处置收益本期较去年同期减少87.45%，主要原因为公司本期处置设备减少所致。

　　（15）营业外收入本期较去年同期增加207.09%，主要原因为公司本期收到的供应商质量索赔增加所致。

　　（16）营业外支出本期较去年同期增加819.88%，主要原因为公司本期报废的固定资产损失增加所致。

　　（17）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少150.05%，主要原因为公司本期购买银行理财到期收回的现金减少及购买银行理财支付现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东隆基机械股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张海燕                    主管会计工作负责人：刘建                     会计机构负责人：王德生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张海燕                    主管会计工作负责人：刘建                     会计机构负责人：王德生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002363             证券简称：隆基机械         公告编号：2024-046

　　山东隆基机械股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

　　根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦发银行”）的利多多公司稳利24JG3527期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次理财产品的基本情况

　　1、产品名称：利多多公司稳利24JG3527期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

　　2、产品认购金额：4,000.00万元人民币。

　　3、产品类型：保本浮动收益型。

　　4、产品成立日：2024年10月28日。

　　5、产品到期日：2025年01月24日。

　　6、产品期限：87天。

　　7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率1.10%，浮动收益率为0%或1.00%（中档浮动收益率）或1.20%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

　　8、资金来源：闲置自有资金。

　　9、公司与浦发银行无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2023年第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版）产品，2024年02月01日到期，到期收益为139,419.86元。

　　2、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品，2024年02月07日到期，到期收益为156,712.33元。

　　3、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年02月08日到期，到期收益为119,444.44元。

　　4、公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性产品，2024年03月25日到期，到期收益为255,000.00元。

　　5、公司于2024年01月06日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期产品，2024年04月08日到期，到期收益为64,972.60元。

　　6、公司于2024年01月22日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3027期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年04月22日到期，到期收益为195,000.00元。

　　7、公司于2024年02月06日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2024年第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品，2024年05月09日到期，到期收益为178,356.16元。

　　8、公司于2024年02月24日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01811期产品，2024年05月24日到期，到期收益为146,095.89元。

　　9、公司于2024年02月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3091期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年05月27日到期，到期收益为131,444.44元。

　　10、公司于2024年04月13日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02462期产品，2024年07月12日到期，到期收益为62,876.71元。

　　11、公司于2024年04月15日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年07月15日到期，到期收益为255,000.00元。

　　12、公司于2024年04月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3246期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年07月29日到期，到期收益为193,375.00元。

　　13、公司于2024年05月17日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”W款2024年第96期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)产品，2024年08月15日到期，到期收益为163,356.16元。

　　14、公司于2024年06月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03483期产品，2024年08月30日到期，到期收益为123,287.67元。

　　15、公司于2024年06月03日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3298 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年09月03日到期，到期收益为120,000.00元。

　　16、公司于2024年07月22日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年10月22日到期，到期收益为230,000.00元。

　　17、公司于2024年07月29日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04720期产品，2024年10月28日到期，到期收益为49,863.01元。

　　18、公司于2024年08月05日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年11月05日到期。

　　19、公司于2024年08月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”W款2024年第228期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)产品，2024年11月18日到期。

　　20、公司于2024年09月09日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17475期产品，2024年12月09日到期。

　　21、公司于2024年09月09日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3458期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年12月09日到期。

　　公司截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日