山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603270                                                 证券简称：金帝股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年前三季度营业收入比上年同期增长5.15%，其中：轴承保持架业务板块实现营业收入42,695.80万元，同比增长2.72%；汽车零部件业务板块实现营业收入38,933.55万元，同比增长12.73%。

　　轴承保持架业务板块中，风电行业保持架产品实现营业收入16,757.61万元，同比增长4.59%，该产品第三季度实现营业收入6,955.77万元，同比增长45.25%,环比第二季度增长24.73%，连续四个季度实现环比较高增长；其他行业保持架产品实现营业收入25,938.19万元，同比增长1.54%。

　　汽车零部件业务板块中，变速箱系统零件实现营业收入1,8103.47万元，同比增长17.55%；门锁，安全，座椅等系统零件实现营业收入7,752.75万元，同比增长13.22%；新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元，同比增长107.95%，该产品第三季度实现营业收入4,162.55万元，同比增长150.24%，环比增长128.04%，处于产能爬坡和释放阶段。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会        主管会计工作负责人：薛泰尧        会计机构负责人：张丹丹

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会        主管会计工作负责人：薛泰尧        会计机构负责人：张丹丹

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会        主管会计工作负责人：薛泰尧        会计机构负责人：张丹丹

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会        主管会计工作负责人：薛泰尧        会计机构负责人：张丹丹

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会        主管会计工作负责人：薛泰尧         会计机构负责人：张丹丹

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广会       主管会计工作负责人：薛泰尧          会计机构负责人：张丹丹

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603270              证券简称：金帝股份             公告编号：2024-062

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2024年三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：2024年三季度每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2024年9月30日，公司母公司2024年三季度末未分配利润为352,109,755.78元，经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利21,910,666.70元（含税），加上半年度派发现金红利10,955,333.35元，2024年前三季度公司现金分红比例为39.38%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

　　2、公司拟不送红股、不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年10月29日召开第三届监事会第十次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月30日

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2024-064

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元，其中超募资金231,790,793.69元。拟使用超募资金69,500,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。

　　● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金69,500,000.00元永久补充流动资金。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　公司对募集资金投资项目进行了变更，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（公告编号：2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》（公告编号：2024-023）。

　　三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

　　在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

　　公司超募资金总额为231,790,793.69元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,950.00万元，占超募资金总额的比例为29.98%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、 相关承诺及说明

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

　　公司承诺：（一）公司承诺每12个月内用于永久补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的30.00%；（二）本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内公司不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、 公司履行的审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金69,500,000.00元永久补充流动资金。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　金帝股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

　　金帝股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司募集资金管理制度的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　综上所述，保荐人对金帝股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603270               证券简称：金帝股份             公告编号：2024-065

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于增加公司经营地址

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营地址并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

　　一、公司经营地址增加的情况

　　根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：聊城市嘉明开发区南区凤凰工业园经三路与纬四路交叉口西南角新能源汽车零部件产业园（西区）。

　　二、修订公司章程部分条款情况

　　根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东大会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603270               证券简称：金帝股份             公告编号：2024-066

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财源基金”）股权投资基金其他合伙人12%的份额（1,200.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金71%的认缴份额，占实缴份额的71%，依据《公司章程》的相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次回购股权投资基金部分份额的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）交易背景情况

　　财源基金系依据《山东省财政厅关于申报2019年度省新旧动能转换项目基金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财政厅印发关于促进省新旧动能转换基金加快设立加快投资的若干政策措施的通知》（鲁财基金【2019】3号），由省级引导基金山东省新动能基金管理有限公司联合市、县级引导基金聊城市财信新动能基金管理有限公司，联合社会资本出资设立的、投资于金帝股份子公司山东博源精密机械有限公司的单一项目基金。金海慧与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》（以下简称“回购协议”），约定金海慧回购新动能基金持有财源基金全部财产份额。其中，2024年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资60%财产份额，2025年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资40%财产份额。

　　财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

　　（二）本次交易情况

　　金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有12%的份额（1,200.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金71%的份额，占实缴份额的71%。

　　本次《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　名称：山东省新动能基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：济南市市中区旅游路29666号国华时代广场6幢A座

　　法定代表人：梁雷

　　注册资本：人民币2,000,000万元

　　成立日期：2018年4月9日

　　经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　三、 交易标的公司基本情况

　　基金名称：聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91371500MA3R28EJ4Q

　　组织形式：有限合伙企业

　　基金管理人：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

　　经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记备案后开展经营活动，并向地方金融监管机构报送规则制度及有关重大事项。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　基金规模：人民币10,000万元

　　回购前财源基金合伙人、出资金额：

　　本次回购完成后财源基金合伙人、出资金额：

　　四、 标的公司最近一年及一期主要财务数据

　　（一）资产负债表主要财务数据

　　单位：元

　　（二）利润表主要财务数据

　　单位：元

　　注：2023年主要财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

　　五、 财源基金的管理模式及主要内容

　　本次回购完成后，基金管理模式、收益分配与亏损、费用分摊及退出机制保持不变。

　　六、 本次回购价格及协议主要内容

　　1、 回购价格

　　根据回购协议，财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

　　2、 支付方式

　　根据回购协议，在协议约定的回购时间节点后的5个工作日内支付。

　　七、 本次回购的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司根据回购安排及相关回购协议条款，将其认定为金融负债，按照协议约定计提利息列入财务费用，相关应付款项在长期应付款或一年内到期的非流动负债项目列报，本次回购不会引起合并比例的变化，不会对前期损益造成影响。

　　金海慧本次回购后，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，可以降低财务成本及资产负债率，增加一定利润，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

　　八、 备查文件

　　1、 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　2、 《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024 年10月30日