上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知和材料于2024年10月18日以邮件和书面方式发出，会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

　　（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2024-060

　　上海金桥信息股份有限公司关于

　　2024年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币13,217,986.44元，具体情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：其中，公司2024年上半年已合计计提各项资产减值准备共计人民币3,005,717.19元。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至2024年9月30日的存货项目进行了减值测试，2024年1-9月计提存货跌价准备2,047,191.57元。

　　2、计提合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。2024年1-9月公司对合同资产计提减值准备893,740.86元。

　　3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年1-9月计提信用减值准备10,277,054.01元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年1-9月，公司计提资产减值准备金额共计人民币13,217,986.44元，相应减少公司2024年1-9月利润总额13,217,986.44元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、其他说明

　　以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-057

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和资料于2024年10月18日以邮件和书面方式发出，会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》

　　《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，顾国强先生当选为公司第五届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员有所变动，董事会一致同意选举顾国强先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告》（公告编号：2024-059）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603918                                                 证券简称：金桥信息

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前十名股东中回购专户情况说明：截至2024年9月30日，上海金桥信息股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1,213,658股，占公司总股本的比例为0.33%。公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2024-059

　　上海金桥信息股份有限公司关于对

　　全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”），上海金桥信息香港有限公司（以下简称“金桥香港”）

　　● 投资事项以及金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约人民币5,388.40万元、港币5,871.50万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6,027.50万港币，并以金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

　　3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

　　4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资基本情况

　　为提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，公司全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资不超过100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约人民币5,388.40万元、港币5,871.5万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为不超过6,027.5万港币，并以金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。

　　为确保上述事项顺利实施，董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经国内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

　　本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、设立孙公司的基本情况

　　1、公司名称：Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

　　2、注册资本：100万新加坡元

　　3、注册地址：新加坡

　　4、经营范围：批发音频和视频设备，电气和电子元件除外（如收音机和电视机、声音再现和记录设备）；楼宇远程监控自动化系统的安装。

　　5、出资方式：金桥香港以境外自有资金出资100万新加坡元

　　6、股权结构：系公司全资孙公司，公司子公司金桥香港持有其100%股权。

　　以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

　　三、对子公司增资的基本情况

　　公司拟以自有资金向金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约5,871.5万港币）。本次增资的资金，将全部用于增资金桥国际。

　　1、公司名称：上海金桥信息香港有限公司

　　2、注册地址：香港西贡区将军澳将军澳广场5座9E

　　3、注册资本：156万港币

　　4、经营范围：从事会议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等相关设备的采购与销售等产品的采购和销售。

　　股权结构：系公司全资子公司，公司持有金桥香港100%的股权。

　　增资后金桥香港注册资本变更为不超过6,027.5万港币。增资前后股权结构不会发生变化，公司仍持有金桥香港100%的股权。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币 万元

　　注：2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第三季度财务数据未经审计。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　公司本次投资设立境外孙公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资设立孙公司并对其增资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次对外投资的风险提示

　　1、本次对外投资设立境外孙公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

　　3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

　　4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2024-061

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●获得补助金额：本次与收益相关的政府补助合计金额为人民币3,502,230.20元。

　　●对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司财务数据的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　一、获得补助的基本情况

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司自2024年1月至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助合计人民币3,502,230.20元，超过2023年度（经审计）归属于上市公司股东净利润的10%。具体情况如下：

　　单位：元 币种 人民币

　　二、政府补助的类型及其对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。本次与收益相关的政府补助合计金额为人民币3,502,230.20元，计入当期损益。具体会计处理以及对公司财务数据的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年10月30日