桐昆集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：601233                                                 证券简称：桐昆股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年1-9月，公司按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定重新计算归属于母公司所有者的非经常性损益净额，故进行调整

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　[注]嘉兴石化本期转让钯金处置收益 72,097,480.51 元，对应的收入及成本在其他业务收入及其他业务成本中列支。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾        主管会计工作负责人：费妙奇        会计机构负责人：陈江江

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈蕾        主管会计工作负责人：费妙奇        会计机构负责人：陈江江

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾        主管会计工作负责人：费妙奇        会计机构负责人：陈江江

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份      公告编号：2024-068

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）

　　第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月19日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年10月29日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。

　　同意公司2024年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年第三季度报告》)。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

　　同意公司在任一时点使用不超过15亿元的资金额度下，以自有闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至2025年10月29日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集

　　团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。（公告编号：2024-071）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司独立董事事先认真审阅了该议案及有关资料，并召开第九届董事会第三次独立董事专门会议审核通过了该事项。并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2024-072）。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份            公告编号：2024-069

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年10月19日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2024年10月29日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司三季度报告的议案》。

　　监事会认真审阅了公司2024年三季度报告，一致认为：公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在2024年三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

　　二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。监事郁如松回避表决。

　　监事会认为：公司拟增加的2024年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、 销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。

　　关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易的进行。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份    公告编号：2024-073

　　桐昆集团股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2024年11月22日(星期五) 下午 15:00-16:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2024年11月15日(星期五) 至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月22日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月22日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月22日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月15日(星期五) 至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：费妙奇、宋海荣

　　联系电话：0573-88180909、88182269

　　传真：0573-88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份             公告编号：2024-070

　　桐昆集团股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份             公告编号：2024-071

　　桐昆集团股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行国债回购交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?国债回购交易品种：上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-182天期的国债回购交易品种。

　　?国债回购交易金额：任一时点最高总额不超15亿元人民币。

　　?国债回购交易期限：自本次董事会会议审议批准之日起至2025年10月29日止。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年10月29日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。董事会同意公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，使用总额不超过15亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期自本次董事会会议批准之日起至2025年10月29日止。

　　具体如下：

　　一、债券回购交易的定义

　　债券回购交易，是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格再行反向成交的交易，是以债券为抵押品拆借资金的信用行为。其实质内容是：债券的持有方（融资者，资金需求方）以持有的债券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满后则需归还借贷的资金，并按约定支付一定的利息，而资金的贷出方（融券方，资金供应方）则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的债券抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的债券，收回融出资金并获得一定利息。

　　二、债券回购交易的目的

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正

　　常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金进行债券回购交易。该项交易不构成关联交易。

　　三、公司拟进行的债券回购交易品种

　　公司拟进行的债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-182天期的国债回购交易品种。

　　四、债券回购交易金额及时效

　　公司拟使用总额不超过15亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期自本次董事会会议批准之日起至2025年10月29日止。

　　五、敏感性分析

　　公司使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金，从事上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-182天期的国债回购品种的交易，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，抵押标的物为国债，并将在未来较长一段时间内发生，同时该国债回购产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　六、风险控制分析

　　公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的国债回购交易进行严格监控，以实现收益最大化。

　　七、截至本议案审议日，公司使用自有资金进行国债回购交易的余额为0亿元，今年以来累计实现收益为0万元。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份    公告编号：2024-072

　　桐昆集团股份有限公司关于增加公司

　　2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）预计增加2024年度日常关联交易额度45,321万元，所涉及金额无需提交股东大会审议。

　　2、公司2024年度日常关联交易预计额度增加是为了保证公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及公司子公司将与控股股东及其子公司发生的日常关联交易预计金额为299,929万元,与其他关联方发生的日常关联交易预计金额为2,015,776万元。

　　2024年以来，因公司产量增加、产品结构调整（全消光产品产量增加），原纸及泡沫板等包装辅料原料价格攀升导致关联交易的产品价格大幅上涨，叠加陆路运费及海运费的上涨，公司及公司子公司与控股股东及其子公司的日常关联交易金额上涨幅度较大。根据第四季度公司及公司子公司将与控股股东及其子公司的日常关联交易金额，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度45,321万元。公司于2024年10月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事一致通过。

　　公司独立董事召开第九届独立董事第三次专门会议，事先已认真审核了本议案及有关资料，认为公司拟增加的2024年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、 销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。

　　关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。

　　（二） 本次日常关联交易增加情况

　　公司及公司子公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易原预计金额299,929万元,本次预计增加45,321万元，合计金额为345,250万元，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　公司及公司子公司与其他关联方发生的日常关联交易原预计金额为2,015,776万元，本次预计金额维持不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况及与上市公司关联关系

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，前期与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

　　公司本次增加2024年度预计日常关联交易预计额度未达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附：备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议

　　2、第九届董事会第三次独立董事专门会议决议

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份         公告编号：2024-074

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）以非公开方式发行人民币普通股123,588,456股，每股发行价格为人民币15.94元，共计募集资金人民币1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用7,075,459.39元（不含税）后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,154,328.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验【2021】526号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金专户管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体如下：2021年9月22日，桐昆股份及浙江恒翔新材料有限公司、南通佳兴热电有限公司（以下合称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下合称“乙方”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）；2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体浙江恒翔新材料有限公司（以下合称“甲方”）、中国建设银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“乙方”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至本次注销前，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　①该账户为本次注销募集资金账户

　　三、募集资金专户注销情况

　　因公司变更后的募集资金使用项目浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目已开立新的募集资金专户，公司在中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的募集资金专户（银行账号：19370201040059806）余额均已转入在中国建设银行股份有限公司桐乡支行新开立的募集资金专户（银行账号：33050163722700002651）。

　　截至2024年10月29日，公司在中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的募集资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，近日公司已对中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的募集资金专户（银行账号：19370201040059806）办理了销户手续。

　　该募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日