株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：688308        证券简称：欧科亿       公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2024年10月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目“株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目”“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号），公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

　　单位：人民币元

　　二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　截至2024年10月25日，本次拟结项的募投项目的募集资金使用与节余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2024年10月25日，株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目募集资金专户余额合计金额为911,949.24元（其中:母公司专户余额为888,460.42元，子公司专户余额为23,488.82元），募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

　　三、本次结项募集资金节余的主要原因

　　公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。节余募集资金主要是募集资金现金管理收益和银行利息，是公司为了提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲 置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目已达到预定可使用状态，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，同时， 公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终 止。

　　五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况作出的决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公司的日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 履行的审议程序及专项意见

　　（一） 董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　（二） 监事会审议情况

　　2024 年10月29日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：欧科亿2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议通过。该事项已履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况。

　　综上，本保荐机构同意公司本次2022年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　七、上网公告附件

　　《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688308                                         证券简称：欧科亿

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁美和        主管会计工作负责人：梁宝玉        会计机构负责人：梁宝玉

　　合并利润表

　　2024年1-9月

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：袁美和        主管会计工作负责人：梁宝玉        会计机构负责人：梁宝玉

　　合并现金流量表

　　2024年1-9月

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁美和        主管会计工作负责人：梁宝玉        会计机构负责人：梁宝玉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688308       证券简称：欧科亿       公告编号：2024-038

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月25日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在公司报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

　　2024年10月31日