武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的公告

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2024-109号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内的下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）。

　　●本公司预计2024年度新增对各子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为各子公司提供担保余额为0万元。本次对外担保事项未新增加担保额度，仅为将担保方范围由“公司”调整为“公司及各子公司”。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：4笔，涉及金额7.12亿元（均源于公司原违规担保事项，详见公司《2024年半年度报告》）。

　　●风险提示：

　　公司2024年度新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保人湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）、五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）、湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”）资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议、于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》（详见公司公告，公告编号：临2024-096号、100号、106号）。公司预计2024年度新增对各全资及控股子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保。

　　现为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，实现业务实际操作便利性，拟将担保方范围由“公司”调整为“公司及各子公司”，其余事项均不变，详情如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况及内部履行审议程序

　　公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案》，同意公司及各子公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过2亿元人民币，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过人民币0.5亿元，对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过人民币1.5亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在上述担保额度内,公司根据各子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。

　　（二）担保预计基本情况

　　本次担保额度主要情况如下：

　　注1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

　　注2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

　　注3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

　　注4：在公司及各子公司预计的担保额度范围内资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债率70%以上的各子公司之间调剂使用。

　　注5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　注6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北吉兆建筑工程有限公司

　　1、基本情况

　　注7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。

　　2、与本公司关系

　　吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2023年12月31日，吉兆建筑总资产11,000.58万元；总负债11,001.00万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债11,001.00万元；净资产-0.42万元；营业收入0万元；净利润-0.42万元；资产负债率100%。

　　截至2024年6月30日，吉兆建筑总资产8696.78万元；总负债8711.08万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债8711.08万元；净资产-14.30万元；营业收入677.76万元；净利润-13.88万元；资产负债率100%。

　　（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

　　1、基本情况

　　2、与本公司关系

　　联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2024年6月30日，联影创艺总资产2,623.07万元；总负债1,648.05万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1,648.05万元；净资产975.02万元；营业收入784.33万元；净利润-24.98万元；资产负债率62.83%。

　　（三）五指山城运酒店管理有限公司

　　1、基本情况

　　2、与本公司关系

　　五指山酒店为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2023年12月31日，五指山酒店总资产1,405.00万元；总负债1,407.97万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债180.53万元；净资产-2.97万元；营业收入48.69万元；净利润-2.97万元；资产负债率100%。

　　截至2024年6月30日，五指山酒店总资产1,501.63万元；总负债1,175.61万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债223.61万元；净资产326.02万元；营业收入728.04万元；净利润128.98万元；资产负债率78.29%。

　　（四）湖北嘉里传媒有限公司

　　1、基本情况

　　注8：嘉里传媒尚有注册资本3,500万元未完成实缴。（详见公司公告，公告编号：临2024-087号）

　　2、与本公司关系

　　嘉里传媒为公司控股子公司，本公司直接持有其60%股权。

　　3、财务数据

　　截至2024年6月30日，嘉里传媒总资产17,356.30万元；总负债13,909.54万元，其中银行贷款总额为1,856.55万元，流动负债4,314.59万元；净资产3,446.76万元；营业收入3,642.45万元；净利润-683.31万元；资产负债率80.14%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司及各子公司对各子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　如涉及为公司控股子公司提供担保时，公司及各子公司有权要求控股子公司其他股东或相关方按照股比同比例提供担保或反担保，具体内容以相关担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）本次新增加对外担保预计担保方是为了满足各子公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　（二）本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　综上所述，本次担保具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次增加2024年度对外担保预计担保方符合公司经营发展需要，公司及各子公司为各子公司提供担保将及时有效地为各子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司全资及控股子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。其中本公司对全资以及控股子公司提供的担保余额为0万元。

　　上述对外担保（共4笔）余额均源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期（详见公司《2024年半年度报告》）。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。除武汉当代科技投资有限公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司违规担保事项已解除，武汉雨石矿业有限公司、游建鸣违规担保涉及诉讼或仲裁外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。

　　七、风险提示

　　（一）公司2024年度新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保人吉兆建筑、五指山酒店、嘉里传媒资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　（二）截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。上述对外担保余额均源于公司原违规担保事项，敬请投资者充分关注担保风险。

　　八、备查文件目录

　　（一）第十届董事会第十八次会议决议；

　　（二）被担保人营业执照等相关材料。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600136                                                 证券简称：ST明诚

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2024年8月13日，公司在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易的公告》，该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、2024年8月31日，公司在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》，根据公司日常关联交易的进展情况，公司预计2024年度将向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司（含合并范围内的下属分子公司，以下统称“联发投”）新增销售商品额度6,000万元，向关联方联发投新增采购商品额度3,000万元，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

　　3、2024年9月25日，公司在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的公告》，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：刘成

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：刘成

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲        主管会计工作负责人：曹波        会计机构负责人：刘成

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　   　　 　公告编号：临2024-108号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年10月23日以通讯方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2024年10月30日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2024年三季度报告

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司2024年三季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日