浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002761                证券简称：浙江建投                公告编号：2024-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

　　3、结合公司可转债募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将施工安全支护设备购置项目预定可使用状态的时间调整至2025年12月，年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态的时间调整至2024年12月。公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-072）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陶关锋    主管会计工作负责人：陈海燕（代行）      会计机构负责人：金宏亮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陶关锋    主管会计工作负责人：陈海燕（代行）    会计机构负责人：金宏亮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2024-080

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四十三次会议于2024年10月30日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

　　《2024年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过了《关于2024年度投资计划调整的议案》

　　结合2024年公司投资计划的整体执行情况及四季度投资方面总体安排，本次投资计划由424,918万元调减至218,336万元，其中，股权投资计划额148,788万元，固定资产投资计划额69,548万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述投资计划调整事项，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行调整后的投资计划，审核并签署相关法律文件；

　　2、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体实际情况适当调整各投资主体间的投资额度或调减投资额。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　三、审议通过了《关于2024年度职工工资总额预算方案的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年十月三十日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投             公告编号：2024-081

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月30日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场形式召开。会议通知已于2024年10月25日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过了《关于2024年度投资计划调整的议案》

　　结合2024年公司投资计划的整体执行情况及四季度投资方面总体安排，本次投资计划由424,918万元调减至218,336万元，其中，股权投资计划额148,788万元，固定资产投资计划额69,548万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二四年十月三十日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2024-083

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年9月30日的资产状况和2024年1-9月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年9月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

　　本次计提资产减值准备共计426,780,784.21元，具体资产减值准备明细表如下：

　　单位：元

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年1-9月计提资产减值准备426,780,784.21元，导致公司2024年1-9月份利润总额减少426,780,784.21元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年十月三十日