新希望乳业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-065

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　（1）交易性金融资产增加， 主要是结构性存款增加；

　　（2）其他应收款减少， 主要是根据合同条款约定收回股权转让款；

　　（3）一年内到期的非流动资产和长期应收款增加，系因分期收取的机器设备销售款项；

　　（4）其他流动资产增加，主要是待抵扣的增值税增加；

　　（5）在建工程减少，主要是投建的工程、设备达到预期可使用状态后转入到固定资产；

　　（6）其他非流动资产减少，主要是预付的设备款因设备到场转入在建工程；

　　（7）应付票据增加，公司对外开具的银行承兑汇票增加；

　　（8）合同负债减少，公司预收的货款减少；

　　（9）应交税费增加，主要是公司应交的增值税和企业所得税增加；

　　（10）其他流动负债减少，是待转销项税减少；

　　（11）库存股减少，是2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就而注销。

　　2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　（1）投资收益减少，主要是报告期内联营企业按权益法确认的投资收益同比减少以及其他权益工具持有期间取得的股利收入同比减少；

　　（2）公允价值变动收益增加，主要是去年同期存在因货币掉期业务形成的公允价值变动损失，报告期无该业务；

　　（3）信用减值损失减少，主要系应收账款账龄持续优化，违约损失率下降，计算的应收账款预期信用损失减少；

　　（4）资产减值损失减少，主要是根据闲置资产计提的减值减少；

　　（5）营业外收入增加，主要是核销的无法支付的往来款项增加；

　　（6）营业外支出增加，主要是报废的资产损失增加；

　　（7）综合收益总额增加，是报告期实现的净利润及其他权益工具投资公允价值变动较同期增加。

　　3、现金流量表主要项目发生大幅变动的情况及原因

　　单位：元

　　（1）汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是去年同期存在境外子公司报表折算的影响，报告期无该影响；

　　（2）现金及现金等价物净增加额减少，主要是受经营活动产生的现金流量净额同比减少所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因合同负债和待转销的销项税的跨期变动影响报告期内销售商品收到的现金同比减少所致：合同负债和待转销的销项税在本报告期末余额较年初减少19,400.54万元，而同期期末余额较同期年初减少1,062.38万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新希望乳业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：席刚    主管会计工作负责人：朱川      会计机构负责人：禇雅楠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：席刚    主管会计工作负责人：朱川    会计机构负责人：禇雅楠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-063

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月29日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室。会议通知于2024年10月18日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，于2024年10月25日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出本次会议的补充通知。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经审议，董事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

　　3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意聘任王皑女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　4. 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意召开公司2024年第二次临时股东大会，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。

　　三、备查文件

　　1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-064

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月18日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，于2024年10月25日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于2024年10月29日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

　　三、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-066

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　关于2024年度中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于利润分配预案的基本情况

　　根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度，实现合并归属于上市公司股东的净利润296,442,778.09元，母公司报表净利润为842,461,453.25元，合并报表期末可供分配的利润为1,888,309,589.81元，母公司报表期末可供分配的利润为973,864,370.83元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为973,864,370.83元。

　　基于公司对未来发展的信心，加大对投资者的回报力度，综合考虑2024年上半年的盈利水平、财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度中期分红方案如下：以公司2024年6月30日总股本860,672,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共计派发现金股利30,123,548.04元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。

　　二、董事会、监事会审议情况

　　2024年度中期利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、 新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2024-067债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理助理（总裁助理）胡柳通先生的书面辞职报告。胡柳通先生因个人原因提出辞去公司总经理助理（总裁助理）职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，胡柳通先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对胡柳通先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002946     证券简称：新乳业      公告编号：2024-068

　　债券代码：128142    债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的简历详见附件，联系方式如下：

　　联系电话：028-86748930

　　传    真：028-80741011

　　电子邮箱：002946@newhope.cn

　　联系地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

　　邮政编码：610023

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　附件：

　　王皑女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学应用经济学硕士研究生，新加坡国立大学概率统计学学士，2020年加入公司，历任资金副总监、资金总监，自2024年2月开始在公司董事会办公室任职。

　　截至本公告披露日，王皑女士持有公司股份600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。