永和流体智控股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月30日召开的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公司为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保；同意为凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保；同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告编号：2023-061）。

　　2023年11月22日，公司收到了公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为（2023年都江堰企保字66号、2023年都江堰企保字68号）的《最高额保证合同》，公司分别为达州医科、凉山高新向银行申请的800万元银行贷款（贷款期限：2023年11月14日-2024年11月14日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。同日，公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为（2023年都江堰企保字69号、2023年都江堰企保字67号）的《最高额保证合同》，达州医科、凉山高新分别为其向银行申请的800万元贷款（贷款期限：2023年11月14日-2024年11月14日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2023-068）。

　　二、 担保进展情况

　　近日，达州医科已偿清上述融资债务，并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》，公司在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字66号）项下的担保责任解除，凉山高新在《最高额保证合同》（编号：2023年都江堰企保字67号）项下的担保责任解除。

　　三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%；其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为800万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为800万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

　　四、 备查文件

　　《告知函》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2024-048

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司、全资子公司

　　为控股孙公司融资授信额度提供担保

　　及控股孙公司互保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，于2024年10月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）、凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保，公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年9月24日、10月10日刊登于巨潮资讯网上的2024-035至036、038号临时公告。

　　二、担保进展情况

　　2024年10月30日，公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为2024年都江堰企保字105号、2024年都江堰企保字106号、2024年都江堰企保字107号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、凉山高新分别为达州医科向银行申请的800万元银行贷款（贷款期限：2024年10月28日-2025年10月28日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000元）连带责任保证担保。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：达州医科肿瘤医院有限公司

　　注册地址： 四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层2-1、2-2号-1、2-2号-2、3-1、3-2号-1、3-2号-2号

　　法定代表人：陈朝平

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017-04-07

　　经营范围：肿瘤专科医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有达州医科95%股权，达州医科股权结构表如下：

　　是否是失信被执行人：否

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字105号）

　　1、保证人：永和流体智控股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行

　　3、被担保人：达州医科肿瘤医院有限公司

　　4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）

　　5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　6、保证方式：连带责任担保

　　7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

　　（二）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字106号）

　　1、保证人：成都永和成医疗科技有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行

　　3、被担保人：达州医科肿瘤医院有限公司

　　4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）

　　5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　6、保证方式：连带责任担保

　　7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

　　（三）《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字107号）

　　1、保证人：凉山高新肿瘤医院有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行

　　3、债务人（被担保人）：达州医科肿瘤医院有限公司

　　4、被担保最高债权额：人民币800万元（大写捌佰万元整）

　　5、保证范围：在本《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　6、保证方式：连带责任担保

　　7、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%；其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为800万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为800万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》（2024年都江堰企保字105号、2024年都江堰企保字106号、2024年都江堰企保字107号）

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控                         公告编号：2024-046

　　永和流体智控股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　3 、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年限制性股票激励计划

　　2024年7月15日，2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的711.8089万股限制性股票上市流通。

　　2、公司、全资子公司为控股孙公司提供担保及孙公司互保

　　达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）和凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科95%股权，持有凉山高新70%股权。经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，公司、成都永和成、凉山高新将为达州医科申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。经公司第五届董事会第十二次临时会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司、成都永和成、达州医科将为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。

　　3、拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权

　　为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，经公司第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，公司拟在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权。本次交易完成后，公司将不再持有成都山水上股权，成都山水上不再纳入公司合并报表范围。

　　4、转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权及债权

　　经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过，公司于2024年10月22日与上海国晟旭升能源科技有限公司指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司（以下简称“凡荣实业”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议》，公司拟将持有的普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式，以6,140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后，公司将不再持有泰兴普乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围。本次交易尚需提交股东大会审议，并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永和流体智控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜      会计机构负责人：廖丽娜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜    会计机构负责人：廖丽娜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2024年10月30日