招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：001914                                证券简称：招商积余                        公告编号：2024-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人吕斌、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告披露日，公司股东深圳招商房地产有限公司所持公司股份已全部解除冻结。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）报告期内公司经营管理情况

　　2024年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境和持续加剧的行业竞争，公司坚持稳健扩张的发展战略，持续推进降本增效，实现营业收入 121.60亿元，较上年同期增长12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较上年同期增长4.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元，较上年同期增长 10.20%。截至 2024 年 9月末，公司总资产为190.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为102.07亿元。

　　截至2024年9月末，公司在管物业项目2,252个，管理面积4.01亿平方米，2024年前三季度新签年度合同额29.09亿元，市场拓展保持稳健增长。公司持续深耕办公、园区、政府等优势赛道，中标贵州黔源电力、成都太行实验室、广州医科大学附属第五医院、深圳鄱阳湖科技园项目等千万级项目，同时加大对住宅业态的拓展力度，前三季度市场化住宅业态新签年度合同额同比增长79%。增值服务深化迭代产品，转型升级战略初见成效，其中到家服务和租售业务围绕业主多元需求，持续拓展业务深度，服务覆盖率显著提升；充电桩业务多渠道接入，充电桩数与充电量大幅提升；社区康养业务积极探索“物业+康养”创新模式，落地试点项目，扎实做好服务内容。公司截至2024年9月末在管商业项目71个（含筹备项目），管理面积402万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目58个，第三方品牌输出项目10个，持续聚焦在管商业项目商户精细化管理，开展新开业品牌赋能，商户经营业绩诊断与帮扶、系统内外资源整合等多项运营举措；持有物业稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求，适度调整租赁政策，积极拓展新客户，报告期末总体出租率为95%。

　　报告期内，公司聚焦“回款力、成本力、科技力、发展力、服务力”五大能力，持续增强运营效率、市场竞争力和创新能力，进一步提升经营质量，重点开展工作如下：

　　强化回款管理，持续完善管理机制。公司建立多层级回款督导机制，强化应收账款回收工作重视程度，持续内部管理流程。同时从服务品质提升为切入点提高客户满意度，加强与重点项目客户的良性沟通，打造回款工作的良性循环。

　　深化降本增效，夯实成本管控。公司以创新思维重塑成本采购组织权责，全面修订成本采购管理系列制度，构建起科学高效的双层级成本管理架构。通过多维度、全方位的降本增效举措，有效压降各项成本费用，彰显精益管理成效。

　　持续加强科技赋能，全面提升管理效能。公司上线多个数智化管理系统，实现了全流程、精细化的运营管控，智能催收系统的上线为各项目回款监测赋能，SRM采购管理系统的建设为成本精细化管理提供了有力支撑。

　　拓展机制逐步完善，发展路径日益清晰。公司深化市场拓展管理，针对不同业态建立专项工作组，从顶层设计、标准制定、拓展激励等多个维度系统性提升拓展能力；同时加强与集团内部业务协同，建立常态化对接机制，针对不同客户需求制定差异化服务方案。

　　优化客户服务，提升服务品质。公司创新性地优化客诉处理流程，引入前沿的AI工单技术，在试点项目中实现了100%的工单录入率，显著提升服务响应效率和客户服务体验。同时，对1,200余名管家进行星级认证，构建专业化、体系化管家服务团队，涵盖30余个服务场景，全面提升服务标准化水平。

　　此外，公司加强人才建设，激发组织活力。持续推进组织变革，优化总部及下属单位组织架构，建立更科学的城市公司分类分级管理体系；通过多元化的人才交流机制，实现多人次跨部门、跨单位交流，为公司注入持续发展的动力。

　　（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吕斌                                         主管会计工作负责人：陈海照                                            会计机构负责人：江霞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：吕斌                                     主管会计工作负责人：陈海照                                            会计机构负责人：江霞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年10月31日