岭南生态文旅股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002717                            证券简称：岭南股份                   公告编号：2024-157

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司 2024年前三季度实现营业收入80,526.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-27,179.78万元；

　　各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

　　（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

　　1、货币资金期末余额为16,584.84万元，较期初减少 68.00%，主要系地方财政支付能力承压，工程项目回款减少所致。

　　2、应收票据期末余额为403.81万元，较期初增加4,797.62%，主要系收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。

　　3、预付账款期末余额8,130.47万元，较期初增加75.16%，主要系预付结算采购增加所致；

　　4、合同负债期末余额为9,433.27万元，较期初减少61.85%，主要系预收工程款减少。

　　（二）合并利润表项目变动情况及原因

　　1、研发费用本期发生额为3,017.86万元，较上年同期下降54.33%，主要系研发活动减少。

　　2、其他收益本期发生额为112.57万元，较上年同期减少83.41%，主要系收到政府补助减少所致。

　　3、投资收益本期发生额为11,336.91万元，较上年同期增长42.67%，主要系子公司——德马吉国际展览有限公司本期破产重整，不再纳入合并范围，合并报表转回该子公司前期超额亏损所致。

　　4、所得税费用本期发生额为-63.66万元，较上年同期增加98.59%，主要系本期计提的递延所得税费用减少所致。

　　（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

　　1、投资活动产生的现金流量净额为-214.75万元，较上年同期增加78.66%，主要系本期购建长期资产支付的现金减少所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额为5,343.03万元，较上年同期增加 877.21%，主要系本期融资规模增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　一、近年来受经济环境变化、公共卫生事件、地方财政支付趋缓等因素的综合影响，公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受了重大的冲击。公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展均受重大影响，回款情况不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。 “岭南转债”已于2024年8月14日到期。截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”未能按期进行本息兑付。

　　二、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。

　　三、中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”事项已于报告期内完成，中山市人才创新创业生态园服务有限公司通过上述收购受让“岭南转债”共计1,461,945张（其中502张为截至2024年10月8日，符合中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”方案中收购条件未成功过户的，共2户，已于2024年10月17日成功过户）。具体内容详见公司披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的进展暨持有“岭南转债”比例达到20%的公告》（公告编号：2024-144）

　　四、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：尹洪卫    主管会计工作负责人：李晓华      会计机构负责人：李晓华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：尹洪卫    主管会计工作负责人：李晓华    会计机构负责人：李晓华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002717           证券简称：岭南股份        公告编号：2024-158

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年10月30日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该报告发表了审核意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年第三季度报告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002717           证券简称：岭南股份         公告编号：2024-159

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年10月30日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司监事会                                  2024年10月31日