西部超导材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：688122                                                  证券简称：西部超导

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯勇        主管会计工作负责人：李魁芳        会计机构负责人：王雁翔

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：冯勇        主管会计工作负责人：李魁芳        会计机构负责人：王雁翔

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯勇        主管会计工作负责人：李魁芳        会计机构负责人：王雁翔

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2024-032

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在公司103会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事出席本次会议，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规定的要求，公司监事会在全面了解和审核2024年第三季度报告后，认为：

　　1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营管理成果和财务状况。

　　3、在编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

　　报告具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本649,664,497股，以此计算共计拟派发64,966,449.70元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688122        证券简称：西部超导         公告编号：2024-033

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目之“高性能超导线材产业化项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3709 号），本公司向特定对象发行普通股（A股）22,774,069股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币88.39元，募集资金总额为2,012,999,958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29,995,282.43元后，本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,919,345.20元后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截止2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]170004号验资报告。

　　二、公司募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，募集资金投入和使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：以上截至2024年6月30日数据未经审计。公司募集资金其他使用情况详见公司于2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本项目募集资金使用及节余情况

　　（一）本项目募集资金具体使用及节余情况

　　本次结项的募集资金投资项目为“高性能超导线材产业化项目”，本项目已于2024年4月30日建设完成并达到预期的产能目标。截至2024年9月30日，本项目预计节余募集资金77,740,414.78元，募集资金使用及节余具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，银行利息收入、现金管理收益以资金转出当日募集资金账户余额为准。

　　2、预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的预计不超过900万元的尾款，本次节余募集资金全部转出后，本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。

　　（二）本项目募集资金节余的主要原因

　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。目前公司已建成国际一流、国内唯一的年产2,000吨的低温超导线材生产线，达到了项目的预期目标。公司本次项目的实施过程中利用现有场地和厂房进行了项目的实施；另外在保证项目质量和控制实施风险的前提下，尽可能的对生产设备进行了国产化替代；加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源的合理调度和优化配置的一系列措施大大降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。

　　本项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项预计不超过900万元尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

　　此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（三）本项目节余募集资金的使用计划

　　为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

　　四、 审议程序

　　公司于2024年10月30日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　经审议，董事会审计委员会认为：本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，审计委员会审议通过该议案并同意将议案提交董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，有利于改善公司现金流状况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　综上所述，监事会审议并通过该议案。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。本事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，中信建投证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2024-034

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

　　● 本次利润分配方案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2024年9月30日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,897,230,511.89元（以上财务数据未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本649,664,497股，以此计算合计拟派发现金红利64,966,449.70元（含税）。

　　如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年10月30日召开的第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，独立董事专门会议认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2024年10月30日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日