安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-079

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于2024年10月24日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》，公司第五届监事会第十次会议于2024年11月4日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-080）及《众源新材前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2024年11月5日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-080

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、前次募集资金情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票数量为73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89元，实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）前次募集资金的存放、管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年9月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629366600000043和20000169629366600000051）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司及子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司及子公司芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年9月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一） 前次募集资金使用情况对照表

　　具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

　　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　截止2024年9月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。

　　（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　公司于2023年9月12日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的资金金额为446,057,408.03元。上述置换事项及置换金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2023]230Z2851号审验，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

　　除上述事项外，截止2024年9月30日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（五） 闲置募集资金情况说明

　　不适用

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

　　（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

　　前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件2。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　六、董事会审议情况

　　2024年11月4日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。本议案已经公司第五届战略与发展委员会第三次会议、独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

　　七、附件

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月5日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2024年9月30日

　　编制单位：安徽众源新材料股份有限公司                                                                             

　　金额单位：人民币元

　　[注1]：实际投资金额与承诺投资金额差异原因系使用了募集资金存放产生的利息收入

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2024年9月30日

　　编制单位：安徽众源新材料股份有限公司                                                                            

　　金额单位：人民币万元

　　注1：年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带）未达到预定可使用状态，无法计算其效益；

　　注2：年产5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔）项目于2024年4月开始逐步投产，项目前期产量较低；产能利用率做年化处理；

　　注3：补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。