贵州永吉印务股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-067

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　● 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

　　● 投资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元），资金可滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：经第六届董事会第四次会议审议通过。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限，其他内容无重大变化，本议案无需提交公司股东大会审议。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-087）。

　　● 证券投资进展情况：截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。

　　● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司拟继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，创造更大的经济效益。

　　（二）投资期限和金额

　　公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

　　（四）投资范围

　　投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

　　二、审议程序

　　公司于2024年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，本议案属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。本次董事会审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资期限，其他内容无重大变化，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-087）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

　　2、公司已制定《重大投资管理办法》，对投资范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。

　　3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

　　五、证券投资进展情况

　　2023年11月9日，公司与上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《山楂树甄琢5号私募证券投资基金私募基金合同》，公司拟使用闲置自有资金不超过5,000万元认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金，在约定不超过5,000万的范围内，分期申购。投资期限在董事会授权期内滚动存续。具体内容详见公司于2023年11月10日披露的《关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-088）。

　　截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金的金额为5,000万元。

　　六、风险提示

　　因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年11月7日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-066

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第四次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年11月7日