海南矿业股份有限公司关于 2024年第三季度业绩说明会召开情况公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业       公告编号：2024-117

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。

　　2024年11月7日，公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，独立董事孟兆胜先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1、 公司股票回购计划最新进展怎么样了?

　　回答：公司于2024年8月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。

　　截至2024年10月31日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,401万股，占公司总股本的比例为0.6883%，最高成交价格为人民币6.72元/股，最低成交价格为人民币 5.25元/股，已支付的资金总额为人民币7,662万元（不含交易费用）。

　　2、 最近并购重组概念火爆，公司现金流充沛，可继续寻找优秀的或潜在的标的进行并购，争取做大做强。未来在投资并购有什么方向吗？

　　回答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

　　公司每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。

　　3、 今年A股已经有接近200家上市公司进行中期分红，公司不考虑中期分红一下吗？

　　回答：2024年10月31日，公司公布中期分红方案，按照每10股人民币0.20元（含税）以现金方式向全体股东派发2024年中期分红，拟合计派发现金红利人民币3,948万元（含税），约占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为7.22%。本次中期分红方案待股东大会审议通过利润分配方案后2个月内完成现金分红，具体请届时关注公司发布的权益分派公告。感谢您对公司的关注。

　　4、 希望公司增加分红多回报股东把公司发展成一个家可以长期持有可以理财的企业，好企业除了在做好经营管理的同时还应该要大分红力度和次数!!

　　回答：海南矿业将继续坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，并充分发挥在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团。

　　公司也将继续执行“2023-2025年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的股东回报规划。在满足公司自身发展的前提下，尽可能加大对股东的现金回报比例。此外，公司还通过回购股份进行注销的方式提升每股收益，积极回报广大股东的支持，共享发展成果。

　　5、 针对八角场气田当前生产状况，公司后续还有进一步的提产计划吗？

　　回答：八角场气田目前日产量稳定在260万方以上，全年产量预计将超500万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司会结合项目合同周期、资金情况、国油公司等综合因素评估决策后续增产方案。

　　6、 洛克石油未来几年产量预期怎么样？把特提斯公司收进来会给公司油气产量带来多少量？

　　回答：洛克石油现有资产原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要是来自涠洲10-3油田西区项目和惠州12-7 油田。这两个项目分别预计于2026年一季度和2028 年下半年投产。

　　公司正在推进的全面要约收购的阿曼油田既有在产区块又有勘探区块，目前在产的3＆4区块年产量约300万桶，按照要约收购计划，如可按期在2024年内完成结算，则2025年公司原油产量将可增加约300万桶。

　　7、 央行推出了股票回购增持再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。我希望公司能尽快合理的实施回购政策，提升市值，让股东价值最大化，谢谢！

　　回答：公司已经关注到中国人民银行、金融监管总局和中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。公司一直以来积极通过回购、现金分红、加强投资者关系管理等方式维护公司市值，公司正在积极与相关金融机构对接。后续相关进展情况敬请以公司正式发布的公告内容为准。

　　8、 尊敬的公司领导，您好。洛克石油全面要约收购特提斯公司的交易进展怎么样了？

　　回答：2024年第三季度，公司全资子公司洛克石油向特提斯公司全体股东发出了现金收购要约，拟以约1.83亿美元要约收购该公司不低于90%的股份。本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并已于2024年10月25日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约的接纳期为2024年10月28日至2024年12月2日（含），交割开始日期为2024年12月9日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权利。

　　本次要约设置有包括获得标的公司不低于90％的股份等多项先决条件，存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时间存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告，谢谢。

　　9、 氢氧化锂项目进展情况怎么样？

　　回答：截至2024年三季度末，2万吨氢氧化锂项目土建部分工程进度已完成97%、钢结构施工完成96%、设备安装完成96%，项目火法段、湿法段设备安装已完成，全厂建构筑物主体结构安装已完成；试生产前准备工作有序推进，相关权证及合规性手续同步完成；项目预计于2024年内建成并试生产。目前进口的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，为后续投料生产做准备。

　　三、其他说明

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月8日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业      公告编号：2024-118

　　海南矿业股份有限公司

　　关于对子公司提供担保事宜的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币20,000万元；截止2024年11月7日，已实际为其提供担保余额人民币18,726万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　（二）本次担保事项进展情况

　　为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过20,000万元，保证期间为被担保主合同约定的债务到期之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：海南海矿国际贸易有限公司

　　1、成立时间：2014年02月24日

　　2、注册资本：10,000万元整

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：滕磊

　　5、统一社会信用代码：91460300090519382E

　　6、主要业务：铁矿石贸易

　　7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

　　8、与公司关系：公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　注：以上指标中，截至2023年12月31日、2023年度的数据已经审计，截至2024年10月31日、2024年1-10月的数据未经审计。

　　10、海矿国贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

　　2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行

　　3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

　　4、担保最高债权额：20,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【琼字2024年贸金007号】项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【琼字2024年贸金007号】项下的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。

　　8、是否有反担保：无

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约555,500万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）占公司最近一期经审计净资产的比例83%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币71,547万元和3,200万美元，按2024年11月7日汇率折合人民币约94,478万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.69%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

　　截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月8日