金诚信矿业管理股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2024-087

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司Sabwe Mining Sarl（简称Sabwe）。

　　● 本次担保额度调剂金额：470万美元，系调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为Sabwe提供的担保金额为466.56万美元，截至本公告日公司已实际为Sabwe提供的担保余额为4,299.89万美元（含本次）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、 担保事项概述及进展情况

　　（一）担保的主要情况

　　因日常生产经营需要，公司为刚果（金）全资子公司Sabwe与Copperbelt Energy Corporation Plc签署的购电合同提供付款担保并开具银行保函，担保金额466.56万美元，担保期限至2027年6月30日。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

　　公司分别于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为85,000万元（或等值外币）；并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间进行担保额度调剂。具体内容详见公司于2024年1月11日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

　　鉴于Sabwe资产负债率高于70%，公司在2024年第一次临时股东大会授予的对资产负债率高于70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的470万美元担保额度调剂至Sabwe，调整情况如下：

　　单位：万美元，万人民币

　　注：公司2024年第一次临时股东大会授予景诚资源有限公司的担保额度为5,000万美元，公司于2024年7月13日发布《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》，将其担保额度中的3,000万美元调剂至公司控股子公司Lubambe Copper Mine Limited，调剂后景诚资源有限公司担保额度为2,000万美元。

　　本次担保后，公司在年度担保额度内实际为Sabwe提供的担保余额为466.56万美元；已实际使用的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度折合人民币约50,284.16万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为34,715.84万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　除上述年度额度内担保，经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司为Sabwe建设运营刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程融资提供不超过5,000万美元的担保，目前该项担保余额为3,833.33万美元。截至本公告日公司已实际为Sabwe提供的担保余额合计为4,299.89万美元(含本次担保)。

　　二、被担保人的基本情况

　　Sabwe为公司全资子公司，为公司刚果（金）Lonshi铜矿项目的实施主体。

　　截至2023年12月31日，Sabwe资产总额54,348.06万美元，负债总额55,248.52万美元（其中股东贷款39,695.21万美元），营业收入0万美元。

　　截至2024年9月30日，Sabwe资产总额57,674.35万美元，负债总额60,059.90万美元（其中股东贷款47,650.21万美元），营业收入11,258.78万美元。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司此次担保是为了满足子公司日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）担保额度总体情况

　　截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约314,893万元，上述担保额度合计折合人民币约474,893万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为65.79%。

　　（二）担保额度使用情况

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、公司对控股子公司提供的担保情况

　　截至本公告日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币187,645.81万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币80,585.93万元。

　　3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月7日