福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技          公告编号：2024-115

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）自2024年10月26日至2024年11月10日（以下简称“本期”）对外增加担保金额6,391.62万元，减少担保金额4,000.00万元，本期新增担保净额为2,391.62万元，被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

　　● 截至2024年11月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为176,607.65万元，占公司最近一期经审计净资产比例为79.89%。

　　● 本期是否有反担保：有。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概况

　　（一）新增担保进展情况

　　自2024年10月26日至2024年11月10日，公司及子公司新增担保情况如下：

　　1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

　　单位：万元

　　注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额4,000.00万元，减少金融机构授信担保金额4,000.00万元，本期新增金融机构授信担保净额为0万元。

　　2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

　　（1）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

　　公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

　　（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

　　公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

　　3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

　　2024年10月28日，公司全资子公司福清鳗鲡堂养殖有限公司（以下简称“福清鳗鲡堂”）与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州租赁”）签订了《融资租赁合同》，将其部分生产设备及设施作为租赁物以直租方式与稠州租赁开展融资租赁业务，融资金额为1,691.62万元。同时，公司与稠州租赁签订了《保证合同》，公司同意为承租人福清鳗鲡堂履行相应义务向出租人稠州租赁提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满后三年止。

　　4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

　　2024年10月28日，公司全资子公司广西健马生物科技有限公司（以下简称“广西健马”）与中国工商银行股份有限公司北海分行（以下简称“工行北海分行”）签订了《保证金质押合同》，广西健马以缴存的保证金金额为限为优质养殖客户向工行北海分行提供保证金质押担保，合计担保的最高保证金金额为700.00万元。

　　（二）实际担保余额情况

　　1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

　　截至2024年11月10日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为146,339.20万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数有差异系四舍五入导致，下同。

　　2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

　　截至2024年11月10日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为7,696.05万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

　　截至2024年11月10日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为22,552.40万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

　　截至2024年11月10日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为20.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）担保的决策程序

　　公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第三十四次会议和2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》、《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》和《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于2024年10月15日召开的第五届董事会第二次会议和2024年10月31日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》，具体内容包括：

　　1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过28亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

　　2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保11亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过7.7亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

　　本次担保额度的有效期为自2024年第三次临时股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

　　3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

　　4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保，本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过2亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日、10月16日、11月1日披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061、2024-107、2024-113）。

　　二、主要被担保人基本情况

　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年11月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为176,607.65万元，占公司最近一期经审计净资产比例为79.89%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为146,339.20万元，占公司最近一期经审计净资产的66.20%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为7,696.05万元，占公司最近一期经审计净资产的3.48%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为22,552.40万元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为20.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十二日