证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟提高现金管理额度,使用不超过5.5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内,资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-045)。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
2、 募集资金
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
注:1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系,下同;
2、“(机构专属)中银理财-乐享天天6号”可实时/预约赎回产品。
2、募集资金
注:上述大额存单可于到期日前转让、支取,下同。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行,不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年11月11日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 41,674.58 万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:
注:1、“幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有30天”、“苏银理财恒源最短持有90天”分别满足最短持有期14天、30天、90天后,可赎回/预约赎回产品;
2、上述单位协定存款的金额为截至2024年11月11日账户余额,下同。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年11月11日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 47,108.44 万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:
注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年11月13日
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