关于华夏越秀高速公路封闭式 基础设施证券投资基金 举办投资者开放日活动的公告

　　公告送出日期：2024年11月22日

　　一、公募REITs 基本信息

　　二、本次投资者开放日活动内容

　　为了让广大投资者更加深入地了解本基金的运营业绩、财务表现以及底层资产运作状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于2024年11月28日举办投资者开放日活动。本次活动将安排会议座谈及现场调研，原始权益人、外部管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和解答。

　　三、活动举办的有关安排

　　（一）活动时间：2024年11月28日（周四）上午9:00-12:00

　　（二）集合地点：武汉经济技术开发区1C地块创业路10号

　　（三）参与方式：会议座谈、现场调研

　　（四）参加人员：本基金基金经理、原始权益人代表、外部管理机构相关业务负责人、本基金投资者等

　　（五）活动安排：

　　1、会议座谈交流

　　2、汉孝高速及周边现场考察

　　请投资者自行前往交流现场，交流完成后将安排机场送机。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可发送报名邮件至IR_180202@chinaamc.com进行报名。邮件主题应为“开放日报名—姓名”，邮件正文请填列以下报名表格，并请附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌），每家机构限报名2人。报名截止时间为2024年11月25日（周一）17：00。

　　经审核后基金管理人将向投资者报名邮箱发送审核通过通知邮件，届时投资者凭审核通过通知邮件参加本次投资者开放日活动。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年十一月二十二日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了苏州华亚智能科技股份有限公司（证券简称：华亚智能，代码：003043）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华亚智能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

　　注：基金资产净值、账面价值为2024年11月20日数据。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年十一月二十二日

　　华夏越秀高速公路封闭式

　　基础设施证券投资基金关于二〇二四年

　　十月主要运营数据的公告

　　公告送出日期：2024年11月22日

　　一、 公募REITs基本信息

　　二、 2024年10月主要运营数据

　　本基金以获取基础设施项目通行费收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

　　2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年10月1日至2024年10月31日期间，湖北汉孝高速主要运营数据如下：

　　备注：

　　= 1 \* GB3 ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；

　　= 2 \* GB3 ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

　　③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

　　④10月日均收费车流量、路费收入环比下降幅度较大，主要原因为国庆假期 7天收费公路免收7座以下(含7座)载客车辆通行费。

　　⑤10月路费收入同比下降幅度较大，原因是汉孝高速相邻路段京港澳高速湖北北段改扩建施工对路费收入造成不利影响。

　　⑥10月日均收费车流量同比降幅低于路费收入同比降幅，原因是短途出行车辆增多。

　　以上披露内容已经过本项目的运营管理机构广州越通公路运营管理有限公司确认。

　　三、 其他说明事项

　　投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。

　　截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年十一月二十二日