融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告

　　二○二四年十一月

　　重要提示

　　1、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[2024]1030号文准予募集注册。中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

　　2、本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

　　3、本基金的管理人和登记机构为融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为兴业银行股份有限公司。

　　4、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构，其中直销机构包括本公司的直销柜台和网上直销。其他销售机构详见本公告“六、本基金募集的当事人和中介机构”章节。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

　　5、本基金于2024年12月2日至2024年12月13日通过销售机构公开发售。

　　6、本基金的募集规模上限为50亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

　　7、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。基金管理人在无法确认投资者账户为非金融机构自营账户时，有权拒绝该笔申请。

　　本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

　　8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户，本公司的基金账户采用无纸化基金账户。对于投资者重复开立基金账户的申请，本公司可按账户登记进行处理。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构购买本基金的，不需再次开立基金账户，只需在该销售机构网点办理账户登记后，即可认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时查询确认结果。

　　9、在基金发行期间，投资者的基金账户开户和认购申请可同时办理。

　　10、投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金，单笔最低认购金额（含认购费）为1元，各销售机构对认购限额及交易级差有规定的以各销售机构的业务规则为准。通过直销机构直销柜台认购本基金，首次认购最低金额（含认购费）为10万元，追加认购单笔最低金额（含认购费）为10万元。

　　本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

　　如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

　　11、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。投资人在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日（包括该日）后及时在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。投资人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购份额确认情况。

　　12、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

　　13、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》。

　　14、本基金的招募说明书及本公告将在本公司网站（www.rtfund.com）上发布。投资者亦可通过本公司网站了解本基金发售相关事宜。

　　15、销售本基金的销售机构所在城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告或拨打各销售机构客户服务电话咨询。

　　16、在募集期间，各销售机构还可以根据实际情况适时增加部分基金销售城市和网点。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司官网的公示及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

　　17、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-883-8088、0755-26948088）咨询购买事宜。

　　18、如遇突发事件，本公司将对以上募集期的安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

　　风险提示：

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。具体内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

　　本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

　　本基金主要采用抽样复制和动态最优化方法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

　　本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

　　本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险等。具体内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　一、基金募集的基本情况

　　（一）基金名称

　　融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

　　基金简称：融通中证同业存单AAA指数7天持有期

　　基金代码：021927

　　（二）基金类别

　　混合型证券投资基金

　　（三）基金存续期限

　　不定期

　　（四）基金份额发售面值

　　本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

　　（五）基金的运作方式

　　契约型开放式

　　本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

　　本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的6天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的第7天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

　　因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

　　（六）基金投资者范围

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理人自有资金除外）销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。基金管理人在无法确认投资者账户为非金融机构自营账户时，有权拒绝该笔申请。

　　本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

　　（七）直销机构

　　（1）融通基金管理有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　法定代表人：张威

　　邮政编码：518054

　　联系人：陈思辰

　　电话：（0755）26948034

　　传真：（0755）26935139

　　客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088

　　（2）融通基金管理有限公司北京分公司

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼10层（09）1002

　　邮政编码：100020

　　联系人：鲁婷

　　联系电话：（010）66190967

　　传真：（010）88091635

　　（3）融通基金管理有限公司上海分公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

　　邮政编码：200120

　　联系人：王诗期

　　联系电话：（021）38424888转4985

　　传真：（021）38424884

　　（4）融通基金管理有限公司网上直销

　　网址：www.rtfund.com

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　邮政编码：518054

　　联系人：韦荣涛

　　联系电话：（0755）26947504

　　传真：（0755）26948079

　　（八）其他销售机构

　　本基金其他销售机构详见本公告“六（三）2、其他销售机构”。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站上公示。

　　（九）募集时间安排及基金合同生效

　　本基金于2024年12月2日至2024年12月13日通过销售机构公开发售。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　本基金募集期届满，若本基金募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人数不少于200人，基金管理人应当在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

　　（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　（十）募集期销售规模限制方案

　　本基金的募集规模上限为50亿元人民币（即确认的有效认购申请金额，不含募集期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一日（T日，含募集期首日）募集截止时间后，基金募集总规模接近、达到或超过募集规模上限，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请。若募集期内有效认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过50亿元人民币（含50亿元人民币），则在满足法律法规及本基金相关规定的情况下，所有的有效认购申请予以确认。若募集期内有效认购申请金额超过50亿元人民币，则对募集期内的有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后由销售机构根据其业务规则退还给投资人。

　　募集期末日（T日）认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息）：

　　募集期末日有效认购申请确认比例=（50亿元人民币－募集期首日起至T-1日有效认购申请总金额）/募集期末日有效认购申请总金额

　　投资者在募集期末日有效认购申请确认金额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例

　　投资者募集期内需交纳的认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算，投资者在募集期末日认购申请确认金额不受单笔最低认购金额限制。投资者认购申请确认结果以本基金管理人的确认为准。投资者在募集期末日有多笔认购的，适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算。最终认购申请确认结果以本基金的登记机构计算并确认的结果为准。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　敬请投资者注意，如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限，因采用末日比例确认方式，将导致募集期末日有效认购确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

　　（十一）基金认购费率

　　1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。

　　2、认购费用

　　投资者认购本基金基金份额时，不收取认购费。3、认购份额的计算

　　（1）认购份额的计算方法如下：

　　认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00 元

　　例：某投资者投资1,000.00元认购本基金，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购份额=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46份

　　即投资者投资1,000.00元认购本基金，加上募集期间利息后一共可以得到1,000.46份基金份额。

　　（2）认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　（十二）本基金的认购限额

　　投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金，单笔最低认购金额（含认购费）为1元，各销售机构对认购限额及交易级差有规定的以各销售机构的业务规则为准。通过直销机构直销柜台认购本基金，首次认购最低金额（含认购费）为10万元，追加认购单笔最低金额（含认购费）为10万元。

　　本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

　　如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

　　基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前在规定媒介上刊登公告。

　　二、个人投资者的开户与认购程序

　　（一）本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序

　　1、开户及认购的业务办理时间

　　基金份额发售日9:30～17:00（法定节假日不营业）。

　　2、开户及认购程序

　　（1）将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户

　　户名：融通基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行深圳市喜年支行

　　账号：4000032419200010838

　　注：投资者汇款时应在“汇款人”栏中填写其在融通直销系统开户时登记的名称，在“汇款用途”栏中写明“融通中证同业存单AAA指数7天持有期”。

　　（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

　　1） 客户有效身份证件（身份证、中国护照等）复印件；

　　2） 签署《个人税收居民身份声明文件》；

　　3） 指定银行卡复印件；

　　4） 填妥的《直销账户业务申请表（公募个人版）》、《融通基金电子交易协议（个人）》、《投资者风险测评及信息收集问卷（个人版）》、《直销交易申请表-公募个人版》，各1份，均需客户本人签字。

　　注：其中3）所指的指定银行卡是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此银行卡可为投资者在任一商业银行的存款账户。请确保认购款项的划款银行卡账户与在我司预留的银行卡账户保持一致。

　　3、注意事项

　　（1）若个人投资者认购资金在当日下午5:00之前未到本公司指定基金直销专户的，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　（2）基金发行期结束，以下情况将可被认定为无效认购：

　　1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4）在基金份额发售期截止日下午5:00之前资金未到指定基金直销专户的；

　　5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　（二）销售机构受理个人投资者的开户与认购程序

　　个人投资者在销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

　　三、机构投资者的开户与认购程序

　　（一）本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购程序

　　1、开户及认购的业务办理时间

　　基金份额发售日9:30～17:00（法定节假日不营业）。

　　2、开户及认购程序

　　（1）将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户

　　户名：融通基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行深圳市喜年支行

　　账号：4000032419200010838

　　注：投资者汇款时应在“汇款人”栏中填写其在融通直销系统开户时登记的名称，在“汇款用途”栏中写明“融通中证同业存单AAA指数7天持有期”。

　　（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

　　1）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件，加盖单位公章；

　　2）本机构对授权办理业务人员的《开放式基金业务授权委托书》，加盖单位公章和法定代表人签章；

　　3）法定代表人有效身份证件复印件，加盖单位公章；

　　4）业务经办人有效身份证件复印件，加盖单位公章；

　　5）预留交易印鉴卡一式三份，加盖单位公章；

　　6）指定银行账户的银行《开户许可证》复印件（或指定银行出具的开户证明），加盖单位公章；

　　7）《融通基金电子交易协议》一式两份，加盖单位公章和法定代表人签章；

　　8）《投资者风险测评及信息收集问卷（机构版）》，加盖单位公章和法定代表人签章；

　　9）非自然人客户受益所有人身份证复印件，加盖单位公章；

　　10）机构客户需提供机构信息采集表，并提供公司章程等可以验证股权或者控制权的相关证明材料，加盖单位公章；

　　11）填妥并加盖单位公章、法人章的《直销账户业务申请表（公募机构版-非产品）》或《直销账户业务申请表（公募机构版-产品）》，以及《直销交易申请表-公募机构版》；

　　12）非金融机构提供机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件，加盖单位公章；

　　13）非法人机构（产品），需额外提供该监管部门针对该产品的批文或备案文件复印件，加盖单位公章；

　　14）法律法规规定的其他材料。

　　注：其中6）所指的指定银行账户是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。请确保认购款项的划款账户与在我司预留的银行账户保持一致。

　　3、注意事项

　　（1）若机构投资者认购资金在当日下午5:00之前未到本公司指定基金直销资金专户的，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

　　（2）基金发行期结束，以下情况将可被认定为无效认购：

　　1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4）在基金份额发售期截止日下午5:00之前资金未到指定基金直销专户的；

　　5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　（二）销售机构受理机构投资者的开户与认购程序

　　机构投资者在销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

　　四、清算与交割

　　1、投资者无效认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内划入投资者指定银行账户。

　　2、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以登记机构的记录为准。

　　3、本基金份额登记由登记机构在基金募集结束后完成。

　　五、基金的验资与成立

　　本基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，基金管理人应将募集的全部资金存入其指定的验资专户；基金管理人应自募集期限届满之日起10日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。基金管理人应自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告和基金备案材料，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　若基金合同生效，基金管理人将发布基金合同生效公告。若基金合同不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资人。

　　六、本基金募集的当事人和中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：融通基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　法定代表人：张威

　　成立日期：2001年5月22日

　　电话：0755-26947517

　　传真：0755-26935005

　　联系人：赖亮亮

　　（二）基金托管人

　　名称：兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

　　办公地址：上海市银城路167号

　　法定代表人：吕家进

　　成立日期：1988年8月22日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：207.74亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

　　托管部门联系人：马宁

　　电话：021-52629999

　　传真：021-62159217

　　（三）销售机构

　　1、直销机构

　　（1）融通基金管理有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　法定代表人：张威

　　邮政编码：518054

　　联系人：陈思辰

　　电话：（0755）26948034

　　传真：（0755）26935139

　　客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088

　　（2）融通基金管理有限公司北京分公司

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼10层（09）1002

　　邮政编码：100020

　　联系人：鲁婷

　　联系电话：（010）66190967

　　传真：（010）88091635

　　（3）融通基金管理有限公司上海分公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

　　邮政编码：200120

　　联系人：王诗期

　　联系电话：（021）38424888转4985

　　传真：（021）38424884

　　（4）融通基金管理有限公司网上直销

　　网址：www.rtfund.com

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　邮政编码：518054

　　联系人：韦荣涛

　　联系电话：（0755）26947504

　　传真：（0755）26948079

　　2、其他销售机构

　　（1）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号

　　办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号

　　法定代表人：吕家进

　　电话：0591-87824863

　　客户服务电话：95561

　　公司网址：www.cib.com.cn

　　（2）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：谷澍

　　客户服务电话：95599

　　公司网址：www.abchina.com

　　（3）渤海银行股份有限公司

　　注册地址：天津市海河东路218号

　　办公地址：天津市海河东路218号

　　法定代表人：王锦虹

　　电话：022-58316666

　　联系人：王宏

　　客户服务电话：95541

　　公司网址：http://www.cbhb.com.cn

　　（4）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

　　法定代表人：洪弘

　　电话：010-83363099

　　传真：010-83363072

　　联系人：文雯

　　客户服务电话： 400-166-1188

　　公司网址：8.jrj.com.cn

　　（5）和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人： 王莉

　　电话：010-85657353

　　传真：010-65884788

　　联系人：陈慧慧

　　客户服务电话：4009200022

　　公司网址：www.licaike.com

　　（6）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

　　法定代表人：吴言林

　　电话：025-66046166-810

　　传真：025-56878016

　　联系人：林伊灵

　　客户服务电话：025-66046166

　　公司网址：www.huilinbd.com

　　（7）上海陆享基金销售有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元

　　法定代表人：粟旭

　　电话：021-53398953

　　传真：021-53398801

　　客户服务电话：400-168-1235

　　公司网址：www.luxxfund.com

　　（8）博时财富基金销售有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

　　办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

　　法定代表人：王德英

　　电话：0755-83169999

　　传真：0755-83195220

　　客户服务电话：4006105568

　　公司网址：www.boserawealth.com

　　（9）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心（靠近2/10号线虹桥火车站）

　　法定代表人：汪静波

　　电话：400-821-5399

　　传真：021-80358749

　　联系人：黄欣文

　　客户服务电话：4008-215-399

　　公司网址：www.noah-fund.com

　　（10）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

　　法定代表人：薛峰

　　电话：0755-33227950

　　传真：0755-33227951

　　联系人： 龚江江

　　客户服务电话：4006-788-887

　　公司网址：www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com

　　（11）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）

　　法定代表人：其实

　　电话：021-54509998

　　传真：021-64385308

　　联系人：屠彦洋

　　客户服务电话：95021 / 4001818188

　　公司网址：1234567.com.cn

　　（12）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　电话：021-36696312

　　传真：021-68596919

　　联系人：鲁育铮

　　客户服务电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

　　法定代表人：王珺

　　联系人：韩爱彬

　　客户服务电话：95188-8

　　公司网址：www.fund123.cn

　　（14）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　电话： 021-2069-1831

　　传真：021-2069-1861

　　联系人：王敏

　　客户服务电话： 4008202899

　　公司网址： www.erichfund.com

　　（15）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市文二西路1号903室

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼

　　法定代表人：凌顺平

　　电话：0571-88911818

　　传真：0571-86800423

　　联系人：董一锋

　　客户服务电话：952555

　　公司网址：www.5ifund.com

　　（16）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市虹口区东大名路1098弄浦江国际金融广场53楼

　　法定代表人：李兴春

　　电话：021-50585353

　　传真： 021-61101630

　　联系人：张仕钰

　　客户服务电话：95733

　　公司网址：www.leadfund.com.cn

　　（17）嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人： 赵学军

　　电话：010-65215588

　　传真：010-85097308

　　联系人：李雯

　　客户服务电话： 400-021-8850

　　公司网址：www.harvestwm.cn

　　（18）北京创金启富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

　　办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

　　法定代表人：梁蓉

　　电话：010-66154828

　　传真：010-63583991

　　联系人：魏素清

　　客户服务电话：010-66154828

　　公司网址：www.5irich.com

　　（19）泛华普益基金销售有限公司

　　注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　　办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号

　　法定代表人：杨远芬

　　联系人：曾健灿

　　客户服务电话：400-080-3388

　　公司网址：www.puyifund.com

　　（20）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　电话：025-66996699

　　传真：025-66996699

　　联系人：冯鹏鹏

　　客户服务电话：95177

　　公司网址： www.snjijin.com

　　（21）通华财富（上海）基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　　办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层

　　法定代表人：沈丹义

　　电话：021-60818249/13564799493

　　联系人：杨徐霆

　　客户服务电话：400-101-9301

　　公司网址：www.tonghuafund.com

　　（22）华源证券股份有限公司

　　注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

　　办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

　　法定代表人：邓晖

　　联系人：丛瑞丰

　　客户服务电话：95305-8

　　公司网址：www.huayuanstock.com

　　（23）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

　　法定代表人：王伟刚

　　电话：400-619-9059

　　传真：010-62680827

　　联系人：王骁骁

　　客户服务电话：400-619-9059

　　公司网址：www.hcfunds.com

　　（24）上海大智慧基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元

　　办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

　　法定代表人：申健

　　传真：021-20219923

　　联系人：王悦伟

　　客户服务电话：021-20292031

　　公司网址：www.wg.com.cn

　　（25）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307

　　法定代表人：杨健

　　电话：010-65309516

　　传真：010-65330699

　　联系人：李海燕

　　客户服务电话：400-673-7010

　　公司网址：www.jianfortune.com

　　（26）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：黄祎

　　电话：021-5071 2782

　　传真：021-5071 0161

　　联系人：徐亚丹

　　客户服务电话：400-799-1888

　　公司网址：www.520fund.com.cn

　　（27）上海联泰基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市虹口区临潼路188号

　　法定代表人：尹彬彬

　　电话：021-52822063

　　传真：021-52975270

　　联系人：兰敏

　　客户服务电话：400-118-1188

　　公司网址：www.66liantai.com

　　（28）上海汇付基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

　　办公地址：上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼

　　法定代表人：金佶

　　电话：021-34013996-3011

　　联系人： 甄宝林

　　客户服务电话：021-34013999

　　公司网址： www.hotjijin.com

　　（29）泰信财富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

　　办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

　　法定代表人：张虎

　　联系人：孔安琪

　　客户服务电话：400-004-8821

　　公司网址：www.taixincf.com

　　（30）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　电话：021-65370077

　　传真：021-55085991

　　客户服务电话： 400-820-5369

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（31）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　法定代表人：黄欣

　　电话：021-33768132

　　传真：021-33768132-802

　　联系人：戴珉微

　　客户服务电话：400-6767-523

　　公司网址：www.zhongzhengfund.com

　　（32）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

　　法定代表人：陈祎彬

　　电话：021-20665952

　　传真：021-22066653

　　联系人：郑理

　　客户服务电话：4008219031

　　公司网址：www.lufunds.com

　　（33）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　电话：020-89629099

　　传真：020-89629011

　　联系人：邱湘湘

　　客户服务电话：020-89629066

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　（34）和耕传承基金销售有限公司

　　注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

　　办公地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

　　法定代表人：王旋

　　电话：0371-85518396

　　传真： 0371-85518397

　　联系人：董亚芳

　　客户服务电话：400-0555-671

　　公司网址：www.hgccpb.com

　　（35）奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　电话：0755-89460500

　　传真：0755-21674453

　　联系人：叶健

　　客户服务电话：400-684-0500

　　公司网址：www.ifastps.com.cn

　　（36）中证金牛（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层

　　法定代表人：吴志坚

　　电话： 010-59336544

　　传真：010-63156532

　　联系人：焦金岩

　　客户服务电话：4008-909-998

　　公司网址：www.jnlc.com

　　（37）京东肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

　　办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

　　法定代表人：王苏宁

　　传真：010-89189566

　　客户服务电话：95118

　　公司网址：kenterui.jd.com

　　（38）大连网金基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

　　法定代表人：樊怀东

　　电话：0411-39027810

　　传真：0411-39027835

　　联系人：于秀

　　客户服务电话：4000899100

　　公司网址：www.yibaijin.com

　　（39）北京雪球基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

　　法定代表人：钟斐斐

　　电话：010-61840688

　　传真：010-61840699

　　联系人：蒋凯帆

　　客户服务电话：400-159-9288

　　公司网址：danjuanfunds.com

　　（40）万家财富基金销售（天津）有限公司

　　注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层

　　法定代表人：李修辞

　　电话：010-59013842

　　传真：010-59013707

　　联系人：王茜蕊

　　客户服务电话：021-38909613

　　公司网址：www.wanjiawealth.com

　　（41）玄元保险代理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

　　法定代表人：马永谙

　　电话：021-50701053

　　传真：021-50701053

　　联系人：卢亚博

　　客户服务电话：400 080 8208

　　公司网址：https://www.licaimofang.cn/

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更现有销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站上公示。

　　（四）登记机构

　　名称：融通基金管理有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层

　　设立日期：2001年5月22日

　　法定代表人：张威

　　电话：0755-26948075

　　联系人：杜嘉

　　（五）律师事务所和经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　经办律师：黎明、陆奇

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：陆奇

　　（六）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　联系电话：0755-25028288

　　传真：0755-25026188

　　联系人：林恩丽

　　经办注册会计师：高鹤、林恩丽

　　融通基金管理有限公司

　　二〇二四年十一月二十五日

　　融通中证同业存单AAA指数

　　7天持有期证券投资基金基金合同

　　及招募说明书提示性公告

　　《融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》全文和《融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》全文于2024年11月25日在本公司网站[www.rtfund.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-883-8088，0755-26948088）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　融通基金管理有限公司

　　2024年11月25日