江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告

　　证券代码：603276                证券简称：恒兴新材                公告编号：2024-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。

　　一、回购方案基本情况

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1,000万元、不超过人民币2,000万元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，回购股份的价格为不超过人民币20元/股。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-050）。

　　二、取得金融机构股票回购贷款的具体情况

　　近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，近日公司获得了中国银行股份有限公司无锡分行出具的《贷款承诺函》，同意向公司提供股票回购专项借款，金额为不超过人民币1,400万元，贷款期限为1年。

　　公司本次通过中国银行股份有限公司无锡分行取得股票回购专项借款不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，有利于公司充分利用好金融贷款工具推进回购计划、提升公司价值。

　　本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2024-062

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回

　　并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：暂时闲置募集资金11,460.00万元

　　● 投资种类：银行理财产品

　　● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　公司于2024年8月26日使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款，截至目前公司已收回本金5,000.00万元，并收到理财收益27.54万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

　　公司于2024年8月27日使用部分暂时闲置募集资金11,460.00万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款，截至目前公司已收回本金11,460.00万元，并收到理财收益60.36万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

　　二、本次现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

　　（三）本次现金管理产品的基本情况

　　注：产品起始期限以银行理财产品实际购买日为准。

　　（四）现金管理受托方情况

　　中国银行股份有限公司宜兴分行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、持有期限不超过12个月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。

　　五、相关审议程序

　　公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币51,500.00万元（含51,500.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　公司于2024年1月12日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计最高额度由不超过人民币51,500.00万元（含51,500.00万元）提升至不超过人民币56,500.00万元（含56,500.00万元）。

　　公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　注：最近十二个月内经审议通过的最高投资额度为56,500.00万元，单日最高投入金额未超过审议通过的最高额度，自2024年8月26日起公司经审议通过的最高投资额度为52,000.00万元。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日