广东世运电路科技股份有限公司关于 “世运转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路     公告编号：2024-110

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：947,000.00元（9,470张）

　　● 赎回兑付总金额：959,336.98元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2024年12月3日

　　● 可转债摘牌日：2024年12月3日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款满足情况

　　自2024年9月27日至2024年10月28日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格17.59元/股的130%（即22.87元/股），已触发“世运转债”的有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　公司于2024年10月28日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“世运转债”的议案》，决定行使“世运转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“世运转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2024年10月29日披露了《世运电路关于提前赎回“世运转债”的公告》（公告编号：2024-090号）。

　　公司于2024年11月14日披露了《世运电路关于实施“世运转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-094），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2024年11月15日至2024年11月30日期间披露了12次关于实施“世运转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三）本次赎回的有关事项

　　1、赎回登记日：2024年12月2日

　　2、赎回对象：本次赎回对象为2024年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“世运转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.3027元/张。

　　4、赎回款发放日：2024年12月3日

　　5、“世运转债”摘牌日：2024年12月3日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2024年12月2日（赎回登记日）收市后，“世运转债”余额为人民币947,000.00元（9,470张），占发行总额的 0.0947%。

　　（二）转股情况

　　截至2024年12月2日，累计共有999,053,000.00元“世运转债”转换为公司股份，累计转股数量为49,534,921股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的9.3070%。

　　截至2024年12月2日，本公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2024年12月2日收市后，“世运转债”停止交易。2024年12月2日收市后，尚未转股的947,000元“世运转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“世运转债”数量为9,470张，赎回兑付总金额为人民币959,336.98元（含当期利息），赎回款发放日为2024年12月3日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币959,336.98元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“世运转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至719,403,727股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日