重庆再升科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-119

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日上午11:00-12:00，以网络文字互动的方式在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2024年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《再升科技关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-111）。2024年12月4日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。公司董事兼总经理郭思含女士、副董事长兼董事会秘书刘秀琴女士、独立董事刘斌先生、独立董事龙勇先生以及公司财务负责人刘正琪女士参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

　　问题1：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化三季报显示，公司业绩较去年同期出现下滑，毛利率持续下滑，筹资性现金流告负，能否分析一下其中原因？未来如何改善？2、公司发行5.1亿元可转债尚未实现转股，后期将如何推进转股？3、公司对转股价和当前股价是否合理或偏离价值？在何种情形下会考虑下修？

　　答：尊敬的投资者您好：

　　1、关于公司前三季度的收入利润波动原因，请详见公司2024年10月26日公告的《再升科技2024年第三季度报告》，其收入下降主要受悠远环境不再纳入合并报表的影响而降低，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%，其中本年1-9月高效节能产品收入较上年同期增长了21.71%。本年1至9月，影响公司净利润的主要因素：（1）受收入结构变化，产品平均售价降低，同时因新投产项目产能释放不足、能源成本上涨等多种因素影响，致公司综合毛利率下降；同时因悠远环境自2023年11月起不再纳入公司合并报表范围，致收入大幅降低，综合毛利率下降迭加收入下降致公司毛利总额大幅减少；（2）公司期间费用（同口径均扣除悠远环境期间费用影响）较上年同期增加；（3）资产处置损失增加；（4）受益于本期投资收益和其他收益增长、信用减值损失降低，抵减了部分因收入和毛利率降低对利润的影响。另外，公司筹资性现金流为负主要是本年度实施了2023年度权益分派和2024年半年度权益分派。目前公司货币资金充足，发展稳健。

　　2、公司可转债项目已于2023年4月12日进入转股期，转股详情请关注公司关于可转债转股结果暨股份变动的相关公告。

　　3、有关公司转股价是否下修，其依据是《募集说明书》的约定和相关法律法规，具体以公司公告为准。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

　　问题2：请介绍下三季度公司的营收情况。

　　答：尊敬的投资者您好，公司本年1-9月实现收入109,596万元，较上年同期下降13.38%；其中7-9月实现营业收入34,535 万元，较上年同期下降22.10%。本年1-9月收入下降主要系悠远环境自2023年11月不再纳入合并范围影响所致，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%；7-9月与上年同期相比，公司营业收入增长8.57%。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

　　问题3：公司股价持续下跌，公司有没有市值管理规划？

　　答：尊敬的投资者您好，公司股价表现受宏观经济发展、资本市场环境、行业发展周期等多种因素影响，公司一向坚持通过聚焦主业提升业务核心竞争力和盈利水平，持续优化公司治理和运营流程，努力为股东做好价值创造。未来，公司将进一步加强与投资者的交流沟通，积极传播公司内在价值，做好市值管理工作。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

　　本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司感谢各位投资者对本次业绩说明会的关注，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-120

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司关于

　　使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

　　● 本次现金管理金额：合计人民币37,000万元

　　● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期。

　　● 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241202001-00000000）产品期限为182天、兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241203001-00000000）产品期限为90天、兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241203002-00000000）产品期限为40天、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）产品期限为86天、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期产品期限为35天。

　　● 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-081）。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于 提高公司的收益。

　　（二）资金来源

　　公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　4、 董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；

　　5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）合同的主要条款

　　1、兴业银行

　　2、兴业银行

　　3、兴业银行

　　4、招商银行

　　5、中信银行

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期。

　　（三）使用闲置的自有资金委托理财的说明

　　本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（四）风险控制分析

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

　　单位：人民币 元

　　（二）本次购买理财合计金额为人民币37,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　（三）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序

　　公司于2024年10月8日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　公司监事会对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-081）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币 万元

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日