东海基金管理有限责任公司 关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告

　　尊敬的投资者：

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）持续开展客户尽职调查和客户身份信息完善与核实工作。如您的相关信息已发生变化、错误或需要补充提供有效信息，请您及时通过您开立基金账户的基金销售机构提供。现将相关事项公告如下：

　　一、自然人客户身份信息要求

　　1、自然人客户应当提供的真实有效身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，住所地与经常居住地不一致的，以经常居住地为准。

　　2、如提供的身份证件或身份证明文件已过有效期，或提供的其他身份信息资料不完整、不准确、有待完善或发生变更的，应当及时通过开立基金账户的基金销售机构更新补足。

　　二、法人或其他组织等非自然人客户身份信息要求

　　1、非自然人客户应当提供的真实有效身份信息包括：名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

　　2、如已办理或者换领新版营业执照，或提供的其他身份信息资料不完整、不准确、有待完善或发生变更的，应当及时通过开立基金账户的基金销售机构更新补足。

　　三、身份信息更新渠道

　　1、直销渠道

　　通过本公司直销渠道开立账户的投资者可以亲至本公司直销柜台临柜办理客户身份信息更新补足事宜。如有疑问，可拨打本公司客户服务热线：400-959-5531咨询相关信息。

　　2、其他基金销售机构

　　通过其他基金销售机构开立基金账户的投资者可以联系基金销售机构更新补足身份信息，具体流程以各基金销售机构规定为准。您也可以通过致电各基金销售机构客户服务热线，咨询具体流程。

　　特别提醒：

　　本公司所获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施，保护客户的信息安全。

　　在持续完善客户身份信息的过程中，我司不会以任何理由要求您提供密码、短信验证码等信息，请仔细保管相关信息，谨防信息泄露给您造成资金损失。

　　对于身份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的，本公司保留采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利，可能影响后续业务办理。

　　感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　东海基金管理有限责任公司

　　2024年12月6日

　　东海祥利纯债债券型证券投资基金

　　分红公告

　　公告送出日期：2024年12月6日

　　1. 公告基本信息

　　注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；　　　

　　（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2. 与分红相关的其他信息

　　3. 其他需要提示的事项

　　（1）提示　　　

　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。　　

　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。　　　　　　

　　本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在东海基金管理有限责任公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。　　

　　（2）咨询办法　　

　　1）东海基金管理有限责任公司客户服务热线：400-959-5531；　　

　　2）东海基金管理有限责任公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。　　　　

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　东海基金管理有限责任公司

　　2024年12月6日