江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中 完成资金占用整改 及风险提示的公告

　　证券代码：002309              证券简称：*ST中利             公告编号：2024-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月8日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）已被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）裁定受理重整。

　　公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金，公司股票自2024年11月11日开市起已被实施停牌，停牌期限不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程序中积极完成资金占用整改。

　　现就上述情况的相关进展情况公告如下：

　　一、重整进展情况

　　1、2024年11月8日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。同时，已分别与产业投资人、牵头财务投资人签署《预重整投资协议》。

　　12月6日，公司及管理人已分别与产业投资人、17家财务投资人签署了《重整投资协议》。

　　2、2024年11月8日，公司收到苏州中院（2024）苏05破50号《公告》，债权人应在2024年12月3日前向管理人申报债权，并定于2024年12月4日上午9时召开第一次债权人会议。

　　12月6日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》，涉及《重整计划（草案）》的表决由债权人在规定时间内进行表决，管理人将在统计完成表决情况后通报公司，由公司及时依法披露。

　　3、2024年11月13日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号《批复》和（2024）苏05破50号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

　　4、2024年11月19日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）摘要》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》和《关于召开出资人组会议及2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　12月5日，公司披露了《出资人组会议及2024年第二次临时股东大会决议公告》，本次会议表决通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》等议案。

　　5、2024年12月6日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》、《申万宏源承销保荐关于重整投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见》。

　　截至本公告披露日，公司正积极配合苏州中院和管理人加快开展重整程序中的各项工作，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体计划与进展

　　公司董事会一直高度重视上述问题，并持续敦促控股股东及其关联方在规定的期限内完成整改。截至目前，具体进展情况如下：

　　1、控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司，作为本次资金占用还款的保证；以及控股股东及其一致行动人共同持有的常熟市中盈房地产开发有限责任公司65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述情况均已履行了公证手续。

　　2、公司、公司子公司分别与相关债权人签署了自法院裁定受理公司重整日起生效的相关代为履行协议，相关债权人自愿以其债权帮助控股股东及其关联方等额代为履行对公司的非经营性资金占用金额，相关代为履行债务不再向公司及公司子公司追偿。

　　3、财务投资人已出具兜底以现金方式向公司代为履行控股股东及其关联方欠付的剩余非经营性资金占用款项的承诺函。

　　4、公司债权人已对明确记载上述非经营性资金占用解决方案的《江苏中利集团股份有限公司预重整案重大财产管理及处置议案》（以下简称“《重大财产管理及处置议案》”）进行表决。经统计，截至表决期限届满时点2024年10月23日18时，同意的有表决权债权人67户，占有表决权的债权人总户数的93.06%；同意的有表决权债权人所代表的无财产担保债权金额3,807,758,424.17元，占全部无财产担保债权总额的89.55%，故《重大财产管理及处置议案》依法已经公司债权人会议表决通过。

　　公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》，涉及《重整计划（草案）》的表决由债权人在规定时间内进行表决，管理人将在统计完成表决情况后通报公司，由公司及时依法披露。

　　目前，公司已被法院裁定受理重整，公司非经营性资金占用问题预计将于2024年底完全解决。

　　三、风险提示

　　1、公司被苏州中院裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、公司已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示（详见2024-042、2024-051、2024-113号公告）。

　　3、公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金，公司股票自2024年11月11日开市起已经被实施停牌，停牌期限不超过两个月，公司拟在破产重整程序中积极完成资金占用的整改。公司正在积极推进重整的各项工作，资金占用的整改完成存在不确定性。

　　4、公司重整计划能否在2024年底顺利实施完成存在不确定性。若重整计划未按期完成或者重整实施效果未达预期，公司在2024年度报告披露后，可能会触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关财务类强制退市的相关规定，敬请广大投资者注意风险、理性投资。

　　公司将密切关注上述相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日