山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份        公告编号：2024-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

　　公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保）；为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于制定＜商品期货套期保值管理制度＞的议案》

　　为防范和规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，充分发挥商品期货套期保值功能，规范公司商品期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《商品期货套期保值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

　　（三） 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　（四） 审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

　　为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发，满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司（暂定名，公司名称以德国政府部门注册为准），投资建设公司欧洲销售研发中心。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立德国全资子公司的公告》。

　　（五） 审议通过《关于对外投资设立塞尔维亚子公司的议案》

　　为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与欧洲地区汽车工业等行业客户的合作关系，公司拟在香港设立子公司迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准），并通过迈德香港有限公司在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）投资建设公司塞尔维亚生产基地。

　　迈德塞尔维亚注册资本拟定为5,000万第纳尔，本次投资完成后，公司子公司迈德香港持有100%股权，塞尔维亚生产基地项目投资金额为15,000万元人民币或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立塞尔维亚子公司的公告》。

　　（六） 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603270                 证券简称：金帝股份             公告编号：2024-079

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元。资金来源为公司自有资金。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于 2024 年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。董事会审议通过之日起12 个月内有效。现将具体情况公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

　　（二）交易金额

　　计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。

　　（五）交易期限

　　授权期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，开展商品期货套期保值业务。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低热轧卷板、铜、铝等市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险

　　套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。

　　2、价格波动风险

　　期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　3、流动性风险

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　4、内部控制风险

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　5、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、坚持套期保值原则，不参与投机交易。公司在实际业务开展中严格进行期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　2、公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

　　3、商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

　　4、严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

　　5、公司及子公司套期保值业务将由公司统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，进行相应的会计核算处理。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司及子公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元的商品期货套期保值业务。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司及子公司本次拟开展的商品期货套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对商品期货套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

　　综上，保荐人对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603270                证券简称：金帝股份             公告编号：2024-083

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于收到客户《配套零部件定点函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●《配套零部件定点函》（以下简称“本定点函”）的生效条件：本意向书自签署之日起生效。

　　●《配套零部件定点函》是客户对公司电驱动零部件开发能力和供货资格的认可，不构成销售合同，可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止等风险。

　　●本项目量纲预测总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直接相关。汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成影响，项目实际开展情况存在不确定性。

　　一、定点概述

　　公司子公司聊城市博源节能科技有限公司近期收到国内某知名汽车零部件公司（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点函，按其需求定制开发和供应新能源电驱动有绕组定子铁芯和转子总成产品。根据客户提供的定、转子总成开发要求书的相关内容，该定点项目量纲预测周期为2025年至2031年，根据项目生命周期产量以及单车供货价格，经初步测算，本次项目量纲预测周期总金额约为7.315亿元。

　　二、 对公司影响

　　公司获得上述项目定点体现了客户对公司技术研发能力、质量管控和制造能力的认可，进一步加深了公司与客户的业务关系，对公司在电驱动部件业务布局和持续快速发展具有重要意义。

　　后续公司将按照客户要求，在规定时间内完成上述项目产品的开发和生产。预计上述项目对公司本年度的业绩影响较小，但有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　三、 风险提示

　　1、本项目量纲预测周期为2025年至2031年，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

　　2、预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续实际开展存在不确定性，具体以订单金额为准。

　　3、该项目实施周期较长，存在因原材料价格变动、汇率波动等因素而影响项目收益的风险。

　　4、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对客户的生产计划和需求构成影响，进而为供货量带来不确定性。

　　针对上述风险，后续公司将积极做好产品生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日