中交设计咨询集团股份有限公司关于 控股股东全资子公司增持公司股份计划进展的公告

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计       公告编号：2024-069

　　公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划：自2024年9月10日起6个月内，公司控股股东中国交建的全资子公司中交资本以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于10,000万元人民币，不超过20,000万元人民币。本次增持计划的有关情况详见公司于2024年9月10日披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048）。

　　● 增持计划的实施进展：2024年9月10日至2024年12月10日期间，中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式交易方式累计增持公司股份11,526,995股，占公司总股本的0.50%，增持金额为10,000.03万元（不含交易费用），累计增持金额已超过增持计划下限（简称本次增持）。

　　● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 增持计划基本情况

　　（一） 增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公司，与公司受同一实际控制人控制。

　　（二） 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交资本未持有公司股份。

　　二、 增持计划的主要内容

　　基于对中交设计基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长期投资价值的认可，中交资本通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司无限售条件流通A股股份，拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币，不超过20,000万元人民币，资金来源为中交资本自有资金。本次增持计划的实施期限自2024年9月10日起6个月内完成。具体内容详见2024年9月10日披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048）。

　　三、 增持计划的实施进展

　　截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半，中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式交易方式累计增持公司股份11,526,995股，占公司总股本的0.50%，对应增持金额10,000.03万元（不含交易费用），累计增持金额已超过增持计划下限。本次增持计划尚未实施完毕，中交资本将按照增持计划继续择机增持公司股份。

　　四、 增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法判断的其他因素导致无法达到预期的风险。公司将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，对增持进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、 其他说明

　　（一） 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二） 本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三） 中交资本承诺：在实施增持过程中，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

　　（四） 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定，持续关注中交资本增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计       公告编号：2024-068

　　中交设计咨询集团股份有限公司关于

　　全资子公司与关联方组成联合体中标项目

　　暨关联交易的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 近日，公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）以参股方式，与关联方二航局、二航局四公司、中交租赁和一公局集团4家中国交建附属公司，以及安徽建工集团股份有限公司等社会合作方组成的联合体，中标《S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目》。2024年12月10日，联合体已收到芜湖市公共资源交易中心出具的《中标通知书》。该项目总投资约155.06亿元，项目自筹资本金比例不低于20%，即约为31.012亿元。公规院按参股比例0.1%，需投入项目资本金310.12万元。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人中交集团累计发生关联交易6,284.65万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%。

　　● 截至目前，本次关联交易尚未签署协议，鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，项目总投资存在不确定性。项目在未来实际运营过程中可能受经济波动、竞争加剧等因素影响，市场开拓不达预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　释义：

　　一、 关联交易概述

　　2024年12月10日，公司全资子公司公规院与本公司控股股东中国交建附属公司二航局、二航局四公司、中交租赁和一公局集团等4家公司以及社会合作方组成的联合体中标S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目。该项目主线全长约30.88km，总投资估算金额约155.06亿元。项目自筹资本金比例不低于20%，约为31.012亿元。其中，公规院股权比例为0.1%，需出资金额约为310.12万元。

　　公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议同意公司全资子公司参股投资S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目暨关联交易事宜。

　　鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据《公司章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东大会审议标准的，则按《公司章程》的规定由公司董事会或者股东大会另行审议。

　　除日常关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人中交集团累计发生关联交易6,284.65万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　（一） 中交第二航务工程局有限公司

　　1. 关联人基本情况

　　2. 实际控制人：中交集团

　　3. 财务情况

　　单位：亿元

　　（二） 中交二航局第四工程有限公司

　　1. 关联人基本情况

　　2. 实际控制人：中交集团

　　3. 财务情况

　　单位：亿元

　　（三） 中交融资租赁有限公司

　　1. 关联人基本情况

　　2. 实际控制人：中交集团

　　3. 财务情况

　　单位：亿元

　　（四） 中交一公局集团有限公司

　　1. 关联人基本情况

　　2. 实际控制人：中交集团

　　3. 财务情况

　　单位：亿元

　　三、 关联交易和联合体协议主要内容

　　本项目采用BOT模式实施，芜湖市铁路项目建设管理处作为项目实施机构，芜湖市地方铁路投资有限公司作为政府出资代表。中标特许经营人与政府出资代表共同出资在芜湖市成立项目公司，项目公司负责本项目投资、融资、建设、运营的实施，运营期结束将相关资产移交政府或指定单位。本项目回报机制为通过收取车辆通行费、广告和服务设施经营收入等回收投资成本和收益。

　　二航局作为联合体牵头人，公规院作为联合体成员之一参与本项目投资。该项目总投资估算金额约155.06亿元，项目自筹资本金比例不低于20%，即约为31.012亿元。其中，公规院股权占比为0.1%，资本金出资额约为310.12万元。公规院将与联合体成员按照下述比例组建项目公司，项目公司注册成立后与招标人签订《特许经营协议》，对本项目投资、融资、勘察设计、建设、运营管理、养护维修、债务偿还和移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在《特许经营协议》规定的特许经营期满后，按照《特许经营协议》的约定将项目（含土地使用权）、项目附属设施及相关资料等按协议约定无偿移交给芜湖市人民政府或其指定机构。本项目建设期48个月，收费期356个月。

　　注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。联合体成员股权比例及出资额以最终签订的协议为准。

　　四、 关联交易对上市公司的影响

　　公司全资子公司公规院成为本项目的投资人，能够作为项目的设计方参与工程设计，获取一定的投资收益和勘察设计收益，有利于公司主营业务的开拓和持续发展。本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金额在公司2024年度日常关联交易预计的额度范围内。本次关联交易的各方按照各项协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，公司对关联方不存在依赖，且上述关联交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、 风险提示

　　收到中标通知书后，公规院及联合体将与招标单位签署正式合同，合同条款以及具体细节以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 关联交易事项的审议程序

　　（一） 独立董事专门会议审议情况

　　公司第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司参股投资S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目暨关联交易的议案》，独立董事认为：该关联交易基于公司实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参股投资S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司公规院参股投资S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目。关联董事崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生回避表决，其余5名非关联董事均投赞成票。

　　公司董事会授权管理层在权限额度范围内办理本次交易事项相关的全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。

　　七、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　从2024年年初至本公告披露日与关联人中交集团累计已发生的各类关联交易的总金额为6,284.65万元，本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

　　（一）历史关联交易均按合同条款如期履约；

　　（二）不存在已收购资产计提减值准备的情形；

　　（三）不存在收购股权标的业绩下滑的情形。

　　八、 备查文件

　　（一）《中标通知书》

　　（二）第十届董事会第十一次会议决议；

　　（三）第十届监事会第十次会议决议；

　　（四）第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年12月12日