四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002357              证券简称：富临运业                公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年12月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因业务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请1.2亿元流动资金借款，借款期限1年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供1.2亿元借款本金对应的连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：002357             证券简称：富临运业        公告编号：2024-050

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司共同为控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项概述

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因业务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请1.2亿元流动资金借款，借款期限1年，借款利率以银行借款合同为准。公司及全资子公司遂宁富临运业有限公司（以下简称“遂宁运业”）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称“蓬溪运业”）、四川富临运业集团射洪有限公司（以下简称“射洪运业”）、北川羌族自治县富临运业交通有限公司（以下简称“北川运业”）就上述借款事项提供1.2亿元借款本金对应的连带责任保证担保以及股权质押和资产抵押担保。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年12月11日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运提供连带责任保证担保及相关股权质押担保；遂宁运业、蓬溪运业、射洪运业、北川运业4家全资子公司的股东会审议通过了相关担保事项，同意为富临长运提供连带责任保证担保及相关资产抵押担保。

　　本次担保事项在公司董事会和相关子公司股东会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人的名称: 成都富临长运集团有限公司

　　成立日期：1980年9月12日

　　注册地点：成都市青羊区广富路239号29栋

　　法定代表人：蒲俊宇

　　注册资本：16,004.0879万元

　　主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；小微型客车租赁经营服务；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股 99.9699%，李科持股 0.0130%，陈飞持股 0.0107%，冯大刚持股 0.0042%，余波持股 0.0022%。

　　与公司存在的关系：控股子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　富临长运不属于失信被执行人

　　（二）财务状况

　　被担保人最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　注：上表2023年12月31日/2023年度的财务数据经审计，2024年9月30日/2024年1-9月的财务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　三、相关担保协议的主要内容

　　公司和全资子公司为富临长运提供连带责任保证担保以及股权质押和资产抵押担保，拟签署的《保证合同》《权利质押合同》《抵押合同》对应主合同为《流动资金借款合同》。

　　（一）保证合同

　　1.合同签署主体

　　债权人：成都农村商业银行股份有限公司西区支行

　　保证人1：四川富临运业集团射洪有限公司

　　保证人2：北川羌族自治县富临运业交通有限公司

　　保证人3：四川富临运业集团蓬溪运输有限公司

　　保证人4：遂宁富临运业有限公司

　　保证人5：永锋集团有限公司

　　保证人6：四川富临运业集团股份有限公司

　　2.保证方式：连带责任保证。

　　3.保证范围：担保范围包括1.2亿元本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4.保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）《权利质押合同》

　　1.合同签署主体

　　出质人（甲方）：四川富临运业集团股份有限公司

　　质权人（乙方）：成都农村商业银行股份有限公司西区支行

　　2.质押权利：以“质押权利清单”所列之权利设定质押。

　　质押权利清单

　　注：除本次质押及上述已经为其他债权设定质押情况外，截止本公告披露日，上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　3.质押担保范围：1.2亿元本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4.主合同履行期限为12个月。按法律、法规、规章的规定或主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，或主合同双方协议延长债务履行期限并得到甲方同意的，主合同债务提前到期日或延长到期日为债务履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函，则垫款日为债务履行期限届满之日。

　　（三）《抵押合同》

　　1.合同签署主体

　　抵押权人（主合同债权人）：成都农村商业银行股份有限公司西区支行

　　抵押人1：四川富临运业集团射洪有限公司

　　抵押人2：北川羌族自治县富临运业交通有限公司

　　抵押人3：四川富临运业集团蓬溪运输有限公司

　　抵押人4：遂宁富临运业有限公司

　　抵押人5：成都富临长运集团有限公司

　　2.抵押物：以“抵押物清单”所列之财产设定抵押。

　　抵押物清单

　　注：除本次抵押及上述已为其他债权设定抵押情况外，截止本公告披露日，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　3.抵押担保范围：1.2亿元本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向抵押权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、抵押物处置费、过户费等等）。

　　4.抵押权的存续期间：抵押权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日止。

　　本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　富临长运经营良好，财务指标稳健，公司作为其控股股东，对其高管任免和经营决策具有绝对控制权，富临长运其他少数股东未参与该公司经营管理，因此本次担保其他少数股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性。本次担保有利于富临长运稳健经营及长远发展，对公司日常经营不构成重大影响，且担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为61,969.34万元（含子公司之间相互担保、子公司对母公司提供担保），占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的42.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为2,500万元,占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的1.71%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：002357            证券简称：富临运业           公告编号：2024-051

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于全资子公司之间互相提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称“兆益科技”）、四川富临汽车租赁有限公司（以下简称“富临租赁”）分别向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元借款，借款期限1年。兆益科技、富临租赁就上述借款事项互相为对方提供200万元本金对应的连带责任保证担保。

　　（二）审议情况

　　兆益科技、富临租赁股东会审议通过了上述担保事项，同意互相为对方提供200万元连带责任保证担保。本次担保事项无需提交公司董事会和股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1．被担保人的名称: 成都兆益科技发展有限责任公司

　　成立日期：2005年12月15日

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元18楼1808号

　　法定代表人：袁波

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务：一般项目：软件开发；数字视频监控系统销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；软件销售；互联网安全服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；移动终端设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；通用设备修理；5G通信技术服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单用途商业预付卡代理销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　兆益科技不属于失信被执行人

　　2．被担保人的名称: 四川富临汽车租赁有限公司

　　成立日期：2015年3月20日

　　注册地点：成都市青羊区广富路239号29栋4层

　　法定代表人：李明远

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务：汽车租赁；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；组织文化交流活动、道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　富临租赁不属于失信被执行人

　　（二）财务状况

　　被担保人最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　注：上表2023年12月31日/2023年度的财务数据经审计，2024年9月30日/2024年1-9月的财务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　三、担保协议的主要内容

　　全资子公司兆益科技、富临租赁互相为对方提供200万元本金对应的连带责任保证担保，签署的《保证合同》对应主合同为《小企业流动资金贷款续贷借款合同》，担保范围包括200万元借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，保证方式为连带责任保证。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为62,369.34万元（含子公司之间相互担保、子公司对母公司提供担保），占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的42.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为2,500万元,占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的1.71%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十一日