合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议经全体董事同意，于2024年12月16日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年12月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中严建文先生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于确认应收账款核销的议案》

　　经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认应收账款核销的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2024-045

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于确认应收账款核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认应收账款核销的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、应收账款核销概述

　　根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的金额为12,821,229.00元，已全额计提坏账准备，具体情况如下：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次应收账款核销对公司的影响

　　本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款的事实真实地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　三、相关意见

　　（一）董事会意见

　　经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本次应收账款核销符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2024-042

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议经全体监事同意，于2024年12月16日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年12月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中陈川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于确认应收账款核销的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本次应收账款核销符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认应收账款核销的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2024-043

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于

　　2025年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 融资授信情况概述

　　根据公司经营发展的需要，2025年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。具体融资额度如下：

　　公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、对公司的影响

　　公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2024-044

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险等级为R1或R2的收益凭证、理财产品。

　　●本次委托理财金额：不超过30,000万元人民币，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

　　●委托理财期限：自2025年01月01日起至2025年12月31日有效。

　　●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）理财额度及期限

　　公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限自2025年01月01日起至2025年12月31日有效，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险等级为R1或R2的收益凭证、理财产品。

　　二、审议程序

　　公司于2024年12月16日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响，故公司拟定如下风险控制措施：

　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

　　（二）公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2024年12月17日