健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　证券代码：605266         证券简称：健之佳          公告编号：2024-112

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-3,000万元通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币29.80元/股（含）。所回购股份将在披露回购结果后3年内采用集中竞价交易方式出售。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2024-080）。

　　二、 回购实施情况

　　2024年9月20日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年9月21日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-082）。

　　截至公告披露日，本次股份回购期限届满，公司实际通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份90.34万股，占公司目前总股份数0.58%，回购成交的价格为18.21—27.31元/股，使用的资金总额为2,049.69万元，已达股份回购方案回购金额的下限。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员及提议人自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期期间不存在二级市场买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　备注：①上述回购专用证券账户股份数仅为本次回购及此前回购使用B885230829专户回购股份合计数，不含2024年10月第六届董事会第八次会议审议通过的股份回购方案使用B886922110回购专户证券账户股份数。

　　②回购期间，公司2021年限制性股票激励计划未达标部分实施回购注销的75,730股股票，导致公司总股本发生变动。

　　五、 已回购股份的处理安排

　　本次回购股份90.34万股全部存放于公司回购专用证券账户。

　　公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司内控制度相关要求择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。

　　已回购的股份若未按照披露用途转让，拟按有关规定在3年持有期限届满前注销，将报经股东会决议通过，并按照《公司法》的有关规定履行债权人通知义务，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳       公告编号：2024-111

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次被担保方四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股的全资子公司。

　　● 本次公司为子公司担保金额2,100万元，截至本公告披露日，公司为四川勤康已实际提供的担保余额为2,976.89万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保，公司无逾期对外担保。

　　● 风险提示：截至本公告披露日，公司为全资子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　近日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司四川勤康与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下所保证的主债权最高本金余额为人民币敞口2,100万元（大写：贰仟壹佰万元整）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过70亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过45亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币70亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过39亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

　　注册地址：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2010年08月16日

　　经营范围：药品批发

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、保证合同的主要内容

　　除公司为上述全资子公司提供保证担保外，公司实际控制人蓝波、舒畅与光大银行签署《最高额保证合同》，约定为上述担保额度承担连带责任担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展的资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为152,707.4万元，占公司2023年度经审计净资产的比53.37%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日