证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-053
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼精密机械有限公司(以下简称“康尼精机”),为南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)并表范围内的控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼精机向银行申请流动资金借款提供1,500.00万人民币的连带责任担保,截止本公告日,公司已实际为康尼精机提供担保余额为3,000.00万元。前述担保余额含本次担保。
● 本次担保是否有反担保:是
● 对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
(一)本次担保的情况
为满足康尼精机日常生产经营资金需要,康尼精机拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款1,500.00万元,公司对上述借款提供连带责任担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》,授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度对外担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。
本次担保属于公司2023年年度董事会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:南京康尼精密机械有限公司
1、注册地点:南京经济技术开发区兴建路1号
2、法定代表人:胡国民
3、注册资本:4,000.00万元整
4、经营范围:一般项目:机械设备研发;金属制品研发;汽车零部件研发;软件开发;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;液压动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置制造;机械零件、零部件加工;金属切削加工服务;通用设备修理;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;机械设备销售;高速精密齿轮传动装置销售;模具销售;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;金属制品销售;软件销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元
注:2023年度财务数据已经审计,2024年最近一期财务数据未经审计。
6、康尼精机为公司的控股子公司,公司持有其62.20%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行
2、保证人:南京康尼机电股份有限公司
3、保证方式:连带责任担保
4、保证金额:本金1,500.00万元
5、业务期间:2024年12月20日—2025年12月16日
6、保证范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
7、保证期间:自该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要,符合公司整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定、资信状况良好,公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,本次担保具有必要性和合理性。
子公司以其全部资产为上述担保提供了反担保,拟不再要求子公司的其他中小股东提供反担保。
五、董事会意见
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》,以上担保额度在公司2024年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会和股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为0万元,公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为5,364.09万元,上述数额分别占公司2023年12月31日经审计归母净资产的0%、1.38%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十四日
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