广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：003037         证券简称：三和管桩         公告编号：2024-066

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年12月24日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率、有效降低财务费用，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司监事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：003037         证券简称：三和管桩         公告编号：2024-069

　　广东三和管桩股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司（以下简称“湖州三和”）、泰州三和管桩有限公司（以下简称“泰州三和”）在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通股（A股）股票95,238,095股，每股面值为人民币1.00元，发行价格10.50元/股，募集资金总额为人民币999,999,997.50元，扣除发行费用（不含税金额）人民币14,686,954.03元后，实际募集资金净额为人民币985,313,043.47元。2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第ZC10364号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

　　根据《广东三和管桩股份公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》及相关披露材料，公司本次发行后，募集资金扣除发行费用后将投入以下项目：

　　单位：万元

　　根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年11月30日，公司已使用向特定对象发行股票募集资金22,582.189311万元，尚未使用的募集资金有76,938.488318万元（含银行利息），具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年12月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　　根据公司募集资金投资项目的资金使用情况，目前募集资金有部分暂时闲置，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》等要求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　在上述期限内，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，如果按照现行银行1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%，使用期限12个月计算，预计可为公司节约财务费用约930万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　五、履行的决策程序

　　公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和、泰州三和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人发表明确同意意见。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司及全资子公司湖州三和、泰州三和本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率、有效降低财务费用，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　七、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司及全资子公司湖州三和、泰州三和本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司及湖州三和、泰州三和使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率、有效降低财务费用，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐人对公司及全资子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：003037         证券简称：三和管桩         公告编号：2024-067

　　广东三和管桩股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年申请银行授信

　　并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　2025年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指合并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计245,900万元，占公司最近一期经审计净资产88.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）提供担保额度预计为人民币64,900万元，占公司最近一期经审计净资产23.31%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、申请授信及担保情况概述

　　为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币745,300万元、美元900万元（按照2024年12月24日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币751,768.84万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。

　　根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过245,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币64,900万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币181,000万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下：

　　1、2025年担保额度预计情况

　　注1：本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

　　注2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　2、担保额度期限

　　上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、苏州三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：苏州三和管桩有限公司

　　成立日期：2003年06月10日

　　统一社会信用代码：913205857494179409

　　住所：太仓市新浏路99号

　　注册资本：1,000万美元

　　法定代表人：蔡鸿

　　经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71.87%，间接持股28.13%。

　　苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　苏州三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为68.07%。

　　经查询，苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　2、江苏三和建设有限公司的基本情况

　　公司名称：江苏三和建设有限公司

　　成立日期：2003年09月05日

　　统一社会信用代码：91320100751287292M

　　住所：南京市江北新区博富路2号

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：王成功

　　经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。

　　江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。

　　江苏三和建设有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为48.35%。

　　经查询，江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　3、盐城三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：盐城三和管桩有限公司

　　成立日期：2013年02月22日

　　统一社会信用代码：913209230632044063

　　住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：胡毅

　　经营范围：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。

　　盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　盐城三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为69.94%。

　　经查询，盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况

　　公司名称：三和（江苏）供应链有限公司

　　成立日期：2020年04月30日

　　统一社会信用代码：91320116MA21DHAH1A

　　住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：蔡鸿

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。

　　三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　三和（江苏）供应链有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为57.38%。

　　经查询，三和（江苏）供应链有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　5、江门三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：江门三和管桩有限公司

　　成立日期：2005年07月25日

　　统一社会信用代码：914407007778498553

　　住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：施军平

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材料成型机械制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。

　　江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　江门三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为59.08%。

　　经查询，江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　6、湖北三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：湖北三和管桩有限公司

　　成立日期：2008年04月24日

　　统一社会信用代码：91420700673668531A

　　住所：鄂州市华容区临江乡

　　注册资本：19,700万元人民币

　　法定代表人：刘斌

　　经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。

　　湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　湖北三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为39.20%。

　　经查询，湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：漳州新三和管桩有限公司

　　成立日期：2003年04月28日

　　统一社会信用代码：91350600749059346A

　　住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：马国栋

　　经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71%，间接持股29%。

　　漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　漳州新三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为58.86%。

　　经查询，漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　8、合肥三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：合肥三和管桩有限公司

　　成立日期：2011年07月14日

　　统一社会信用代码：913401235785282318

　　住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区

　　注册资本：6,200万元人民币

　　法定代表人：聂德松

　　经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。

　　关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。

　　合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　合肥三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为57.62%。

　　经查询，合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　9、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况

　　公司名称：湖北三和新构件科技有限公司

　　成立日期：2016年09月18日

　　统一社会信用代码：91420700MA48BK102M

　　住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）

　　注册资本：12,000万元人民币

　　法定代表人：陈群

　　经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。

　　湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　湖北三和新构件科技有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为100.20%。

　　经查询，湖北三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　10、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况

　　公司名称：中山市国鹏建材贸易有限公司

　　成立日期：2008年01月16日

　　统一社会信用代码：91442000671390206U

　　住所：中山市小榄镇同兴东路30号二层之五卡

　　注册资本：2,100万元人民币

　　法定代表人：韦绮雯

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；五金产品批发；水泥制品销售；模具销售；电子元器件批发；电气设备销售；橡胶制品销售；轮胎销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种劳动防护用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。

　　中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　中山市国鹏建材贸易有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为80.91%。

　　经查询，中山市国鹏建材贸易有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　11、绍兴三和桩业有限公司的基本情况

　　公司名称：绍兴三和桩业有限公司

　　成立日期：2021年07月02日

　　统一社会信用代码：91330604MA2JUAMM9W

　　住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：陆娜

　　经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）)。

　　关联关系及股权结构：公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。

　　绍兴三和桩业有限公司最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　绍兴三和桩业有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为97.82%。

　　经查询，绍兴三和桩业有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　12、中山市中升运输有限公司的基本情况

　　公司名称：中山市中升运输有限公司

　　成立日期：2003年11月05日

　　统一社会信用代码：91442000755635792J

　　住所：中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：王亮

　　主营业务：普通货运、货物专用运输（罐式）、装卸搬运、货物运输代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系及股权结构：公司持有中山市中升运输有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　中山市中升运输有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为50.99%。

　　经查询，中山市中升运输有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　13、惠州三和新型建材有限公司的基本情况

　　公司名称：惠州三和新型建材有限公司

　　成立日期：2021-01-27

　　统一社会信用代码：91441302MA55X70BXY

　　住所：惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府（仅限办公）

　　注册资本：8,000万元人民币

　　法定代表人：伍启章

　　主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权服务；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；许可项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　关联关系及股权结构：公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。

　　单位：万元人民币

　　惠州三和新型建材有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为47.83%。

　　经查询，惠州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　14、荆门三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：荆门三和管桩有限公司

　　成立日期：2011-01-19

　　统一社会信用代码：91420821568307136R

　　住所：湖北省京山市钱场镇吴岭村

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：刘凯

　　主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系及股权结构：公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　荆门三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为65.87%。

　　经查询，荆门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　15、宿迁三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：宿迁三和管桩有限公司

　　成立日期：2012-03-14

　　统一社会信用代码：91321323591192277N

　　住所：泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧

　　注册资本：9,000万元人民币

　　法定代表人： 胡毅

　　主营业务：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系及股权结构：公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　宿迁三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为47.12%。

　　经查询，宿迁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　16、三和华中(湖北)供应链有限公司的基本情况

　　公司名称：三和华中(湖北)供应链有限公司

　　成立日期：2023-10-13

　　统一社会信用代码：91420703MAD27ALB1D

　　住所：湖北省鄂州市华容区临江乡黄柏山村（湖北三和管桩有限公司厂内）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：刘斌

　　主营业务：一般项目：供应链管理服务，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，砼结构构件销售，水泥制品销售，装卸搬运，对外承包工程，机械设备租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有三和华中(湖北)供应链有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　华中(湖北)供应链有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为102.48%。

　　经查询，华中(湖北)供应链有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　17、新疆三和新型建材有限公司的基本情况

　　公司名称：新疆三和新型建材有限公司

　　成立日期：2023-11-30

　　统一社会信用代码：91652323MAD6X20873

　　住所：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇工业园区新兴产业区力高德宇新型材料科技有限公司2号厂房201办公室

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：陈钊

　　主营业务：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；光伏设备及元器件制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；楼梯制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；光伏设备及元器件销售；轻质建筑材料销售；风力发电机组及零部件销售；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属切削加工服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系及股权结构：公司持有新疆三和新型建材有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　新疆三和新型建材有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为49.59%。

　　经查询，新疆三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　18、PT SANHE PILE TRADING INDONESIA的基本情况

　　公司名称：PT SANHE PILE TRADING INDONESIA

　　成立日期：2020年2月13日

　　商业代码NIB：0220301272769

　　住所： SOHO 32nd floor Unit 2, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28, Sub-district of South Tanjung Duren, District of Grogol Petamburan, West Jakarta, Indonesia

　　注册资本：Rp. 5,775,000,000

　　主营业务：公司从事(i)其他建筑材料批发（行业分类代码编号：46639）;(ii)办公室和工业机械，零件和设备（计算机除外）批发（行业分类代码编号：46591），在取得附加许可后可包括进口和出口活动。此外，公司已经取得有效的商业代码证（本地称为“NIB”），该证件功能包括进口许可证（进口识别码或当地称为“API”和海关识别码或当地称为“NIK”）。因此，公司可以开展进口业务。

　　关联关系及股权结构：公司直接持有PT SANHE PILE TRADING INDONESIA 95%的股权，通过全资子公司中山市国鹏建材贸易有限公司持股5%。

　　单位：万元人民币

　　PT SANHE PILE TRADING INDONESIA截至2024年9月30日的资产负债率为71.99%。

　　经查询，PT SANHE PILE TRADING INDONESIA不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　19、惠州新三和智能装配科技有限公司的基本情况

　　公司名称：惠州新三和智能装配科技有限公司

　　成立日期：2024-04-02

　　统一社会信用代码：91441302MADG0UK8XM

　　住所：惠州市惠城区汝湖镇长湖工业园万豪管桩厂（1号车间）一楼103房

　　注册资本：300 万元人民币

　　法定代表人：伍启章

　　主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系及股权结构：公司通过控股子公司惠州三和新型建材有限公司持有惠州新三和智能装配科技有限公司70%股权。

　　单位：万元人民币

　　惠州新三和智能装配科技有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为95.98%。

　　经查询，惠州新三和智能装配科技有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　20、辽宁三和管桩有限公司的基本情况

　　公司名称：辽宁三和管桩有限公司

　　成立日期：2011-01-27

　　统一社会信用代码：91211221567577732G

　　住所：铁岭县工业园区懿路园中央路48号

　　注册资本：12100 万人民币

　　法定代表人：肖慈元

　　主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型墙体挂板、制造、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系及股权结构：公司持有辽宁三和管桩有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　辽宁三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为114.45%。

　　经查询，辽宁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　21、瑞盈国际集团有限公司基本情况

　　公司名称：瑞盈国际集团有限公司

　　成立日期：2011年1月28日

　　公司编号：1557255

　　注册地：九龙尖沙咀柯士甸道140-142号瑞信集团大厦9楼（9/F.,Surson Commercial  Building, 140-142 Austin  Road, Tsimshatsui,  Kowloon）

　　注册资本：100万港币

　　主营业务：境内投资

　　关联关系及股权结构：公司持有瑞盈国际集团有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　瑞盈国际集团有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为0.02%。

　　经查询，瑞盈国际集团有限公司不属于失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签署授信及担保协议，上述计划授信及担保金额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和年度担保额度预计，最终授信及担保额度以上述事项经公司股东大会审议通过后，与银行等金融机构最终签订的协议为准。

　　鉴于公司对惠州三和新型建材有限公司、惠州新三和智能装配科技有限公司等控股子公司拥有绝对控投权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，风险处于可控制范围内，为支持控股子公司的发展，在本次担保授权有效期内由公司对其融资担保金额提供额度内的连带责任保证担保，公司未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。

　　2、本次授信及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。

　　3、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为控股子公司提供的担保，风险处于可控制范围内，为支持控股子公司的发展，在本次担保授权有效期内由公司对其融资担保金额提供额度内的连带责任保证担保，公司未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　4、被担保方提供反担保的情况：本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　因此，董事会同意以上担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为245,900万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为88.34%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为52,705.47元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2024年12月24日