宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2024-126

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

　　宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

　　江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）

　　宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

　　宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

　　金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

　　香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

　　金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

　　江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

　　以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为全资子公司金田新材料、金田铜管、江苏新材、金田高导、金田电材、越南金田、香港铭泰、新加坡金田及控股子公司兴荣铜业提供最高限额317,944.76万元人民币的担保（其中7,600万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算）。

　　截至2024年12月20日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人民币108,482.39 万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币108,922.82 万元（其中823.75万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算）；已为江苏新材提供的担保余额为人民币3,600.00万元；已为金田高导提供的担保余额为人民币112,600.71万元；已为金田电材提供的担保余额为人民币70,000.00万元；已为越南金田提供的担保余额为人民币39,725.74万元（其中4,506.52万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算，976.67万欧元按2024年12月20日欧元兑人民币汇率7.4984折算）；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币18,441.33 万元（其中2,564.82万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算）；已为新加坡金田提供的担保余额为人民币0万元；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币7,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 特别风险提示：截至2024年12月20日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币620,284.79万元（其中8,642.23万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算，976.67万欧元按2024年12月20日欧元兑人民币汇率7.4984折算），占公司最近一期经审计净资产的75.13%。本次担保存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　1、公司于2024年12月23日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田新材料向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为50,000万元人民币。

　　2、公司于2024年12月23日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为31,000万元人民币。

　　3、公司于2024年12月23日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》,为金田新材料向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为54,900万元人民币。

　　4、公司于2024年12月23日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田铜管向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为20,000万元人民币。

　　5、公司于2024年12月23日与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》,为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的借款金额为10,000万元人民币。

　　6、公司于2024年12月23日与中国建设银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》,为江苏新材向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为7,200万元人民币。

　　7、公司于2024年12月23日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》,为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为53,000万元人民币。

　　8、公司于2024年12月23日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田电材向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为30,000万元人民币。

　　9、公司于2024年12月23日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签署《保证合同》,为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的借款金额为2,000万美元。

　　10、公司于2024年12月23日与华侨银行有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》,为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为3,000万美元。

　　11、公司于2024年12月23日向恒生银行（中国）有限公司出具《公司保证函》,为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为1,800万美元。

　　12、公司于2024年12月23日与中国信托商业银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》,为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为800万美元。

　　13、公司于2024年12月23日与中国建设银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》,为兴荣铜业向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为7,200万元人民币。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,482,080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

　　1、金田新材料

　　2、金田铜管

　　3、江苏新材

　　4、金田高导

　　5、金田电材

　　6、越南金田

　　7、香港铭泰

　　8、新加坡金田

　　9、兴荣铜业

　　金田新材料、金田铜管、江苏新材、金田高导、金田电材、越南金田、香港铭泰、新加坡金田为公司全资子公司，兴荣铜业为公司控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2023年度数据经审计，2024年1-9月数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）公司拟为金田新材料向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过50,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　2、本次担保的本金最高额为50,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（二）公司拟为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过31,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

　　2、本次担保的本金最高额为31,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（三）公司拟为金田新材料向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过54,900万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为54,900万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（四）公司拟为金田铜管向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（五）公司拟为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供10,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起三年。

　　2、本次担保的借款金额为10,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（六）公司拟为江苏新材向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过7,200万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

　　2、本次担保的债权最高额为7,200万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（七）公司拟为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过53,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为53,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（八）公司拟为金田电材向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过30,000万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　2、本次担保的本金最高额为30,000万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（九）公司拟为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行申请借款提供2,000万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为借款期限届满之次日起两年。

　　2、本次担保的借款金额为2,000万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（十）公司拟为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供不超过3,000万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　2、本次担保的本金最高额为3,000万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（十一）公司拟为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供不超过1,800万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为自债务确定期间届满日起三年。

　　2、本次担保的债权最高额为1,800万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（十二）公司拟为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供不超过800万美元的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起二年。

　　2、本次担保的债权最高额为800万美元。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　（十三）公司拟为兴荣铜业向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过7,200万元人民币的连带责任保证担保。

　　1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

　　2、本次担保的债权最高额为7,200万元人民币。

　　3、本次担保方式为连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田高导、越南金田、香港铭泰资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月20日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币620,284.79万元（其中8,642.23万美元按2024年12月20日美元兑人民币汇率7.1901折算，976.67万欧元按2024年12月20日欧元兑人民币汇率7.4984折算），占公司最近一期经审计净资产的75.13%。截至公告披露日，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月25日