深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2024-066号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

　　在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017号）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027号）。

　　二、授信及担保进展情况

　　公司全资子公司湖北长江万润科技有限公司（以下简称“长江万润”）近日与恒丰银行股份有限公司武汉分行（以下简称“恒丰银行武汉分行”）签署了《流动资金借款合同》，长江万润向恒丰银行武汉分行申请人民币1,000万元流动资金借款，期限1年。同时，公司与恒丰银行武汉分行签署了《保证合同》，由公司为长江万润本次申请流动资金借款向恒丰银行武汉分行提供连带责任保证，任一时点公司向恒丰银行武汉分行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

　　公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）近日与恒丰银行股份有限公司武汉分行（以下简称“恒丰银行武汉分行”）签署了《流动资金借款合同》，万润半导体向恒丰银行武汉分行申请人民币1,000万元流动资金借款，期限1年。同时，公司与恒丰银行武汉分行签署了《保证合同》，由公司按持股比例（即90%）为万润半导体本次申请流动资金借款向恒丰银行武汉分行提供连带责任保证，任一时点公司向恒丰银行武汉分行提供担保的融资本金余额不超过人民币900万元，具体担保金额以实际发生额为准。同时，万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请流动资金借款向恒丰银行武汉分行提供连带责任保证。

　　上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）湖北长江万润科技有限公司

　　成立时间：2019年9月16日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

　　法定代表人：何克红

　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

　　主营业务：主要从事LED照明应用相关业务及贸易业务。

　　长江万润主要财务数据如下：

　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

　　（二）湖北长江万润半导体技术有限公司

　　成立时间：2022年12月13日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：3,500万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

　　法定代表人：花磊

　　股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控股子公司。

　　主营业务：主要从事半导体存储器业务。

　　万润半导体主要财务数据如下：

　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

　　四、保证合同主要内容

　　（一）公司与恒丰银行武汉分行签署《保证合同》的主要内容

　　债权人：恒丰银行股份有限公司武汉分行

　　债务人：湖北长江万润科技有限公司

　　保证人：深圳万润科技股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、差旅费、鉴定费、外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。具体内容以签订的合同为准。

　　保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

　　（二）公司与恒丰银行武汉分行签署《保证合同》的主要内容

　　债权人：恒丰银行股份有限公司武汉分行

　　债务人：湖北长江万润半导体技术有限公司

　　保证人：深圳万润科技股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、差旅费、鉴定费、外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。具体内容以签订的合同为准。

　　保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为16.71亿元，占公司2023年度经审计净资产的114.03%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

　　上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　1.长江万润与恒丰银行武汉分行签署的《流动资金借款合同》；

　　2.公司与恒丰银行武汉分行签署的《保证合同》；

　　3.万润半导体与恒丰银行武汉分行签署的《流动资金借款合同》；

　　4.公司与恒丰银行武汉分行签署的《保证合同》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月27日