深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：001314           证券简称：亿道信息         公告编号：2024-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为65.99%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币100,000万元、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-069）。

　　二、担保进展情况

　　2024年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保协议”或“担保书”），对亿道数码向招商银行申请8,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　上述担保合同为原担保合同到期续签，本次担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为58,000万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为58,000万元，可用担保额度为42,000万元1。

　　1前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额25,500万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司

　　2、成立日期：2010年11月10日

　　3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501（一照多址企业）

　　4、法定代表人：张治宇

　　5、注册资本：32,000万元人民币

　　6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权结构：公司持有亿道数码100%股权

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、 被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司

　　2、 担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

　　3、 债权人名称：招商银行股份有限公司深圳分行

　　4、 担保金额：8,000万元人民币

　　5、 担保期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　6、 保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向亿道数码提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　7、 担保方式：连带责任保证

　　8、 被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　9、 协议签署日期：2024年12月30日

　　五、董事会意见

　　本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为136,500万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为65,188.90万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的31.51%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　七、备查文件

　　1、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

　　2、亿道数码与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息       公告编号：2024-097

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

　　一、 本次进行现金管理进展的主要情况

　　（一）尚未到期现金管理产品的基本情况

　　（二） 本次到期的现金管理产品的基本情况

　　注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司。

　　（三） 关联关系说明

　　公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币7,000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币64,130.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、现金管理产品相关的认购资料。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十日