安徽省交通建设股份有限公司 关于收到《上海浦东发展银行贷款承诺函》 暨获得回购公司股份专项融资支持的公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份        公告编号：2024-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、回购股份的基本情况及进展

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。回购金额不低于4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.15元/股（含），回购的期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月11日、7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-048）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-051）。

　　截至本公告日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.57万股，占公司总股本618,924,235股的比例为0.31%，回购成交的最高价为5.29元/股，最低价为5.14元/股，支付的资金总额为人民币999.95万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　二、《上海浦东发展银行贷款承诺函》主要内容

　　近日，公司收到上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行出具的《上海浦东发展银行贷款承诺函》，主要内容如下：

　　1、承诺贷款额度为：不超过人民币3,000万元

　　2、该笔贷款有效批准机构为：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

　　3、贷款期限：1年

　　4、贷款用途：仅限于回购公司股票（股票名称：交建股份，股票代码：603815）

　　三、回购股份专项贷款履行的程序

　　为进一步提升资金使用效率，公司回购股份的资金来源，将在自有资金的基础上，补充增加由上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行提供的股票回购专项贷款。2024 年12月 31日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了上述事项，无需提交股东大会审议。

　　四、回购股份专项贷款对公司的影响

　　上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次股票回购专项贷款额度人民币3,000万元不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完毕时实际回购股份使用的资金为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2024-096

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年12月31日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。

　　具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到＜上海浦东发展银行贷款承诺函＞暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年1月1日